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BILAN ESPACE DIESEL CLIMATISATION MAINTENANCE 2014 Siren 400662805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10777	7289	3488	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	15000	11465	3535	5035
Installations techniques, matériel et outillage industriels	412549	352276	60273	91604
Autres immobilisations corporelles	68531	66820	1711	5327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	65000		65000	65000
Créances rattachées à des participations	194845		194845	246534
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
TOTAL (I)	767302	437849	329453	413501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14728		14728	15625
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	228036	54719	173317	141517
Autres créances	68819		68819	57545
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	100322		100322	55751
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	411905	54719	357186	270438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1179208	492568	686640	683939
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-188080		-705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72353		-187375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-82727		-155080	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28803		42618	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	527882		219877	
Dettes fiscales et sociales	175540		518141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37141		58383	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	769366		839018	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686640		683939	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	284352		796400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			13815	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	718566		718566	537729
Chiffres d’affaires nets	718566		718566	537729
				
Production stockée				-48000
Production immobilisée			11016	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			278	558
Total des produits d’exploitation (I)			729860	490287
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			102180	86260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			897	14375
Autres achats et charges externes			261573	238343
Impôts, taxes et versements assimilés			9624	8104
Salaires et traitements			174459	201158
Charges sociales			60401	82290
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50143	75634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23747	5065
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			229	231
Total des charges d’exploitation (II) 			683252	711460
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46608	-221173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			172	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			172	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1337	303
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1337	301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1165	-301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45443	-221474
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91519		3125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			49341	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91519		52466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42296		9605	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22313		8765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	64609		18368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	26910		34099	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	821551		542753	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	749198		730128	
BENEFICE OU PERTE	72353		-187375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11722		9900	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7177		3600
Total Immobilisations corporelles		608233		13584
Total Immobilisations financières		311534		600
Total Général		926944		17784
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			125737	496080
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			51689	260445
Total Général			177426	767302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7177	112		7289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	506266	50031	125737	430560
AMORTISSEMENTS Total Général	513443	50143	125737	437849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	30972	23747		54719
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	30972	23747		54719
TOTAL GENERAL	30972	23747		54719
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		23747		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	194845		194845	
Prêts				
Autres immobilisations financières	600		600	
Clients douteux ou litigieux	65468		65468	
Autres créances clients	162567			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2400	2400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8469	8469		
T. V. A.	2203	2203		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	55747	55747		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	492300	231387	260913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28803	2881	11521	14401
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	527882	68790	204041	255051
Personnel et comptes rattachés	22437	22437		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49302	49302		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	102065	102065		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1736	1736		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37141	37141		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	769366	284352	215562	269452
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	62226		27746	
Sous-traitance	20256		25158	
Location, charges locatives et de copropriété	115663		101157	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37817		31020	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	87837		81007	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	261573		238343	
Taxe professionnelle	269		4763	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9355		3341	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9624		8104	
Montant de la TVA. collectée	143713		124424	
Total TVA. déductible sur biens et services	58675		62389	
Effectif moyen du personnel	5		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	5		4