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BILAN ELECTRICITE LE GUINIO 2016 Siren 400600219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31166	26176	4990	5249
Autres immobilisations corporelles	69756	33246	36510	28302
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6712		6712	6712
TOTAL (I)	115256	59421	55835	47886
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3529		3529	5269
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	439422	19989	419433	549673
Autres créances	63183		63183	44237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	739584		739584	699182
Charges constatées d’avance	9158		9158	9806
TOTAL (II)	1254877	19989	1234888	1308167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1370133	79410	1290723	1356053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97444		97444	
Report à nouveau	708180		659643	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	52645		48537	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	902269		849624	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	120			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	198925		149035	
Dettes fiscales et sociales	182830		215983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6580		12167	
Produits constatés d’avance (2)			129244	
TOTAL (IV)	388454		506429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1290723		1356053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1465525		1465525	1463794
Chiffres d’affaires nets	1465525		1465525	1463794
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3833	2500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55471	10575
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1524829	1476870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			487421	448440
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1740	1721
Autres achats et charges externes			398960	302535
Impôts, taxes et versements assimilés			14266	12296
Salaires et traitements			401691	400145
Charges sociales			159307	194527
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13747	8704
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19989	44558
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1497121	1412925
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27708	63944
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			507	862
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			507	862
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			507	862
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28216	64807
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73		472	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	31467		1167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31540		1639	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			11807	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	401			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	401		11807	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31139		-10169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6710		6101	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1556876		1479371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1504232		1430833	
BENEFICE OU PERTE	52645		48537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10913		10575	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		80106		22097
Total Immobilisations financières		6712		
Total Général		94440		22097
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1281	100921
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6712
Total Général			1281	115256
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46555	13747	881	59421
AMORTISSEMENTS Total Général	46555	13747	881	59421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44558	19989	44558	19989
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44558	19989	44558	19989
TOTAL GENERAL	44558	19989	44558	19989
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6712			
Clients douteux ou litigieux	59966			
Autres créances clients	379456			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16033			
T. V. A.	36275			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10876			
Charges constatées d’avance	9158			
TOTAL ETAT DES CREANCES	518476	511763	6712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	198925	198925		
Personnel et comptes rattachés	36449	36449		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62423	62423		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	80880	80880		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3077	3077		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120	120		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6580	6580		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	388454	388454		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	96384		2385	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	106146		23066	
Location, charges locatives et de copropriété	56002		44687	
Personnel extérieur à l’entreprise	90692		94529	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15550		37842	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	130571		102412	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	398960		302535	
Taxe professionnelle	4348		4404	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9918		7892	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14266		12296	
Montant de la TVA. collectée	262212		312406	
Total TVA. déductible sur biens et services	164463		136562	
Effectif moyen du personnel	11		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		10