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BILAN ELECTRICITE LE GUINIO 2015 Siren 400600219				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	7622		7622	7622
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29073	23824	5249	2917
Autres immobilisations corporelles	51033	22731	28302	11313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6712		6712	14281
TOTAL (I)	94440	46555	47886	36133
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5269		5269	6990
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	594231	44558	549673	455747
Autres créances	44237		44237	54326
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	699182		699182	503429
Charges constatées d’avance	9806		9806	8786
TOTAL (II)	1352725	44558	1308167	1029277
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1447165	91113	1356053	1065411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	97444		97444	
Report à nouveau	659643		621910	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48537		37733	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	849624		801087	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149035		93822	
Dettes fiscales et sociales	215983		148144	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12167		487	
Produits constatés d’avance (2)	129244		21872	
TOTAL (IV)	506429		264324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1356053		1065411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	506429		264324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1463794		1463794	1324156
Chiffres d’affaires nets	1463794		1463794	1324156
				
Production stockée				553
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10575	7103
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1476870	1334812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			448440	455722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1721	
Autres achats et charges externes			302535	323551
Impôts, taxes et versements assimilés			12296	10039
Salaires et traitements			400145	378305
Charges sociales			194527	123611
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8704	9687
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44558	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				92
Total des charges d’exploitation (II) 			1412925	1301006
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63944	33806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			862	3163
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			862	3163
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			862	3163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64807	36968
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	472		7285	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1639		7285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11807		1359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11807		1359	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10169		5927	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6101		5162	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1479371		1345260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1430833		1307527	
BENEFICE OU PERTE	48537		37733	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1476		14595	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1476		14595	
Renvois : Transfert de charges	10575		7103	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7622		
Total Immobilisations corporelles		52204		28025
Total Immobilisations financières		14281		
Total Général		74107		28025
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7622
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123	80106
Prêts et immobilisations financières			7569	
Total Immobilisations financières			7569	6712
Total Général			7692	94440
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37974	8704	123	46555
AMORTISSEMENTS Total Général	37974	8704	123	46555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		44558		44558
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		44558		44558
TOTAL GENERAL		44558		44558
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		44558		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6712			
Clients douteux ou litigieux	86315			
Autres créances clients	507917			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16713			
T. V. A.	27041			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	484			
Charges constatées d’avance	9806			
TOTAL ETAT DES CREANCES	654987	648274	6712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149035	149035		
Personnel et comptes rattachés	42647	42647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72856	72856		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97434	97434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3046	3046		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12167	12167		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	129244	129244		
TOTAL – ETAT DES DETTES	506429	506429		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2385		13404	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	23066		22070	
Location, charges locatives et de copropriété	44687		57871	
Personnel extérieur à l’entreprise	94529		71328	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37842		32094	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102412		140189	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	302535		323551	
Taxe professionnelle	4404		5412	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7892		4627	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12296		10039	
Montant de la TVA. collectée	312406		254417	
Total TVA. déductible sur biens et services	136562		143898	
Effectif moyen du personnel	10		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	10		8