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BILAN DANIAU ET ASSOCIES 2018 Siren 400618633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4407	4407		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	112551	60573	51978	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93839	83218	10621	
Autres immobilisations corporelles	88446	83683	4763	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9605		9605	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2495		2495	
TOTAL (I)	311342	231881	79461	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	68137		68137	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	51910		51910	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	214787	11444	203343	
Autres créances	71262		71262	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	194		194	
Disponibilités	2821		2821	
Charges constatées d’avance	4690		4690	
TOTAL (II)	413802	11444	402358	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	725144	243325	481819	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30160			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14649			
Réserves statutaires ou contractuelles	21735			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-42472			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14984			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9087			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142744			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16978			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158157			
Dettes fiscales et sociales	125419			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1943			
Produits constatés d’avance (2)	27491			
TOTAL (IV)	472732			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	481819			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	453153			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100758			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	988		988	
Production vendue services	1660859		1660859	
Chiffres d’affaires nets	1661847		1661847	
				
Production stockée			36910	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2056	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3055	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			1703874	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			566075	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11289	
Autres achats et charges externes			493657	
Impôts, taxes et versements assimilés			15773	
Salaires et traitements			391419	
Charges sociales			268720	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3009	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			170	
Total des charges d’exploitation (II) 			1739285	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-35411	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			31	
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6394	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6394	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6361	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41772	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	962			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	962			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-962			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27749			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1703907			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1718891			
BENEFICE OU PERTE	-14984			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31118			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3055			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4407		
Total Immobilisations corporelles		279786		15050
Total Immobilisations financières		11414		687
Total Général		295606		15737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4407
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				294835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12100
Total Général				311342
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4407			4407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215724	11750		227474
AMORTISSEMENTS Total Général	220131	11750		231881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8435	3009		11444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8435	3009		11444
TOTAL GENERAL	8435	3009		11444
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3009		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2495			
Clients douteux ou litigieux	13687			
Autres créances clients	201100			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27749			
T. V. A.	39610			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1391			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2512			
Charges constatées d’avance	4690			
TOTAL ETAT DES CREANCES	293235	290739	2495	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100758	100758		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	41985	22407	19579	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158157	158157		
Personnel et comptes rattachés	11280	11280		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89541	89541		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21456	21456		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3142	3142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16978	16978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1943	1943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27491	27491		
TOTAL – ETAT DES DETTES	472732	453153	19579	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27359			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	70542			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	113456			
Location, charges locatives et de copropriété	37400			
Personnel extérieur à l’entreprise	101859			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14556			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	226386			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	493657			
Taxe professionnelle	356			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15417			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15773			
Montant de la TVA. collectée	95965			
Total TVA. déductible sur biens et services	189027			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	16