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BILAN SARL E.G 2017 Siren 400597688				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	163983	53296	110687	127086
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	791327		791327	791327
Constructions	3175045	1733974	1441071	1462897
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11472	11472		3301
Autres immobilisations corporelles	4000	43	3957	
Immobilisations en cours	18804		18804	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	5784
TOTAL (I)	4165631	1798785	2366846	2390395
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	97848	84733	13115	13115
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	63444		63444	9881
Autres créances	20249		20249	62189
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	736214		736214	421195
Charges constatées d’avance	3057		3057	2953
TOTAL (II)	920812	84733	836079	509334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5086443	1883518	3202925	2899729
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7200		7200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	862417		698650	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	262641		163767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	804538		766096	
TOTAL (I)	1937595		1636513	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			85000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			85000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	895359		894465	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	45652		9291	
Dettes fiscales et sociales	85005		38986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	239313		235475	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1265330		1178217	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3202925		2899729	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1265330		1178217	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	660295		660295	687361
Chiffres d’affaires nets	660295		660295	687361
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			95	730
Total des produits d’exploitation (I)			660390	688090
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			138508	238318
Impôts, taxes et versements assimilés			73926	73863
Salaires et traitements				
Charges sociales			913	987
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112166	101786
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			325514	414954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334875	273137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			894	936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			894	936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-894	-936
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333981	272201
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4784			
Reprises sur provisions et transferts de charges	108535		24944	
Total des produits exceptionnels (VII)	113319		24944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4784			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	61977		61977	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66773		61977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46546		-37033	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117886		71400	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	773709		713034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	511068		549267	
BENEFICE OU PERTE	262641		163767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	73274		131701	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	913		987	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163983		
Total Immobilisations corporelles		3907247		93852
Total Immobilisations financières		5784		
Total Général		4077013		93852
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163983
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		450		4000648
Prêts et immobilisations financières			4784	
Total Immobilisations financières			4784	1000
Total Général		450	4784	4165631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36897	16399		53296
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1649722	95767		1745489
AMORTISSEMENTS Total Général	1686619	112166		1798785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				804538
Total Provisions réglementées	766096	61977	23535	804538
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	85000		85000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	84733			84733
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84733			84733
TOTAL GENERAL	935829	61977	108535	889271
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		61977	108535	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	63444			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10901			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9348			
Charges constatées d’avance	3057			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87750	86750	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	45652	45652		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	465	465		
Impôts sur les bénéfices	48450	48450		
T.V.A.	29604	29604		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6486	6486		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	895359	895359		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	239313	239313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1265330	1265330		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	111017		227420	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	300		300	
Location, charges locatives et de copropriété	24375		24795	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4622		4748	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			28759	
Autres comptes	109211		179716	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138508		238318	
Taxe professionnelle	675		566	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	73251		73297	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	73926		73863	
Montant de la TVA. collectée	135450		129912	
Total TVA. déductible sur biens et services	17872		26859	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel