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BILAN SAMUEL H 2021 Siren 400595625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	37500		37500	37500
Autres immobilisations incorporelles	36922	36922		1210
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	100000	14137	85863	90863
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5658	3791	1867	1735
Autres immobilisations corporelles	149644	135163	14482	4597
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44736		44736	21017
TOTAL (I)	374460	190012	184448	156922
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3307071		3307071	2660831
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1692436	119280	1573156	1885749
Autres créances	40567		40567	4815
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1203476		1203476	1415350
Charges constatées d’avance	17348		17348	12418
TOTAL (II)	6260898	119280	6141618	5979163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	9716		9716	343
TOTAL GENERAL (0 à V)	6645074	309292	6335782	6136429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	797259		797259	
Report à nouveau	2791709		2402607	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	518838		389102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4275500		3756662	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9716		343	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9716		343	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	371653		763316	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1035892		1054641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460882		312687	
Dettes fiscales et sociales	181601		247026	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	538			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2050566		2377671	
(V)			1753	
TOTAL GENERAL (I à V)	6335782		6136429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1035892			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5823631	662066	6485697	5826218
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5823631	662066	6485697	5826218
				
Production stockée				
Production immobilisée			6162	3133
Subventions d’exploitation			140243	13000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150757	122417
Autres produits			441	90
Total des produits d’exploitation (I)			6783300	5964858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5879997	4089383
Variation de stock (marchandises)			-646241	519099
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2755
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			413236	387758
Impôts, taxes et versements assimilés			7825	15984
Salaires et traitements			236957	237747
Charges sociales			69256	55989
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11366	16341
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119280	150577
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1047	524
Total des charges d’exploitation (II) 			6092724	5476158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			690576	488700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				20
Reprises sur provisions et transferts de charges			343	261
Différences positives de change			22794	54703
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23138	54985
Dotations financières sur amortissements et provisions			9716	343
Intérêts et charges assimilées			13629	14941
Différences négatives de change			56570	7416
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79915	22700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56777	32285
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			633799	520984
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3042		1176	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3042		1176	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2067		6385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			354	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2067		6739	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	975		-5563	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	115936		126319	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6809480		6021018	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6290642		5631916	
BENEFICE OU PERTE	518838		389102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74422		
Total Immobilisations corporelles		240130		15172
Total Immobilisations financières		21017		23720
Total Général		335568		38892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				255302
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				44736
Total Général				374460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	35711	1210		36922
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142935	10156		153091
AMORTISSEMENTS Total Général	178646	11366		190012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				9716
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	343	9716	343	9716
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	150577	119280	150577	119280
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	150577	119280	150577	119280
TOTAL GENERAL	150921	128995	150921	128995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119280	150577	
                                             - Financières		9716	343	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	44736		44736	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1692436	1692436		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2667	2667		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20518	20518		
T. V. A.	1409	1409		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15974	15974		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17348	17348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1795087	1750351	44736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	371653	206568	165085	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	460882	460882		
Personnel et comptes rattachés	95275	95275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67203	67203		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14910	14910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4212	4212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1035892	1035892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	538	538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2050566	1885481	165085	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	390732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel