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BILAN SAMUEL H 2018 Siren 400595625				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	37500		37500	37500
Autres immobilisations incorporelles	36922	20200	16722	16722
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3180	3180		
Autres immobilisations corporelles	138914	125480	13434	13434
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11147		11147	11147
TOTAL (I)	227662	148860	78802	78802
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2747230		2747230	2747230
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1301116	8750	1292366	1292366
Autres créances	30199		30199	30199
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	169596		169596	169596
Charges constatées d’avance	10403		10403	10403
TOTAL (II)	4258545	8750	4249795	4249795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2929		2929	2929
TOTAL GENERAL (0 à V)	4489136	157610	4331526	4331526
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	152449		152449	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15245		15245	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	797259		797259	
Report à nouveau	1914033		1763229	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	186514		150803	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3065500		2878986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2854			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2854			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118734		12928	
Emprunts et dettes financières divers (4)	185213		202965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	808847		1235006	
Dettes fiscales et sociales	150379		166453	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1263172		1617352	
(V)			19604	
TOTAL GENERAL (I à V)	4331526		4515942	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1260644		1414387	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5095425		5095425	4776324
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5095425		5095425	4776324
				
Production stockée				
Production immobilisée			4533	3621
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13125	104692
Autres produits			665	3058
Total des produits d’exploitation (I)			5113748	4887695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4186056	3785893
Variation de stock (marchandises)			-129680	149050
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-1016
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			452025	453614
Impôts, taxes et versements assimilés			9952	14912
Salaires et traitements			241286	201118
Charges sociales			69946	55137
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12457	6494
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8750	13125
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			304	22374
Total des charges d’exploitation (II) 			4851097	4700700
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			262651	186995
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			29661	54692
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29661	54692
Dotations financières sur amortissements et provisions			2854	
Intérêts et charges assimilées			13728	12844
Différences négatives de change			49099	16144
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65681	28988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36021	25704
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			226630	212699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8251		3530	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8251		3530	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1098		4337	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1098		4337	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7153		-808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	47269		61088	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5151659		4945916	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4965145		4795113	
BENEFICE OU PERTE	186514		150803	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		59187		15234
Total Immobilisations corporelles		137726		4368
Total Immobilisations financières		10950		197
Total Général		207863		19799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				142094
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11147
Total Général				227662
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12537	7663		20200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123866	4794		128660
AMORTISSEMENTS Total Général	136403	12457		148860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2854
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		2854		2854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13125	8750	13125	8750
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13125	8750	13125	8750
TOTAL GENERAL	13125	11604	13125	11604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8750	13125	
                                             - Financières		2854		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11147		11147	
Clients douteux ou litigieux	10500	10500		
Autres créances clients	1290616	1290616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	125	125		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27197	27197		
T. V. A.	2877	2877		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	10403	10403		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1352865	1341718	11147	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	111183	111183		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7550	5022	2528	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	808847	808847		
Personnel et comptes rattachés	63429	63429		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55096	55096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28583	28583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3272	3272		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185213	185213		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1263172	1260644	2528	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4977			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8