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BILAN SA DES ETABLISSEMENTS SICOM 2018 Siren 400507133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39491	39491		
Fonds commercial	213428		213428	
Autres immobilisations incorporelles	10082	4980	5101	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	74195	40948	33246	
Constructions	81270	81270		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	579565	422503	157061	
Autres immobilisations corporelles	586781	418513	168268	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	321		321	
Prêts				
Autres immobilisations financières	933		933	
TOTAL (I)	1586070	1007708	578362	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	306022	16545	289476	
En cours de production de biens	439167		439167	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	967		967	
Clients et comptes rattachés	720075	842	719233	
Autres créances	195452		195452	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	83213		83213	
Disponibilités	341341		341341	
Charges constatées d’avance	47925		47925	
TOTAL (II)	2134166	17388	2116777	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3720236	1025096	2695140	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	28645			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	633729			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102669			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	84936			
TOTAL (I)	1069979			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1600			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1600			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199050			
Emprunts et dettes financières divers (4)	44574			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63516			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	482207			
Dettes fiscales et sociales	324820			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18900			
Autres dettes	4222			
Produits constatés d’avance (2)	486270			
TOTAL (IV)	1623560			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2695140			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1448283			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9510		9510	
Production vendue services	3493203		3493203	
Chiffres d’affaires nets	3502713		3502713	
				
Production stockée			105131	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22593	
Autres produits			2555	
Total des produits d’exploitation (I)			3634483	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1285614	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46329	
Autres achats et charges externes			995953	
Impôts, taxes et versements assimilés			39181	
Salaires et traitements			739986	
Charges sociales			418828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1760	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4379	
Total des charges d’exploitation (II) 			3522621	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			111861	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3222	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3222	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2162	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2162	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1060	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			112921	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5291			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5291			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1426			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1426			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3865			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14118			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3642997			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3540328			
BENEFICE OU PERTE	102669			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22593			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		263002		
Total Immobilisations corporelles		1251619		105551
Total Immobilisations financières		1254		
Total Général		1515876		105551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				263002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35357	1321813
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1254
Total Général			35357	1586070
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41694	2777		44472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	918124	80469	35357	963235
AMORTISSEMENTS Total Général	959818	83246	35357	1007708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				84936
Total Provisions réglementées	84936			84936
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1600
Total Provisions pour risques et charges	1600			1600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15627	917		16545
Sur comptes clients		842		842
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15627	1760		17388
TOTAL GENERAL	102163	1760		103924
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1760		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	933			
Clients douteux ou litigieux	1011			
Autres créances clients	719064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1070			
Impôts sur les bénéfices	29133			
T. V. A.	90928			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11116			
Groupe et associés	60012			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3192			
Charges constatées d’avance	47925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	964387	963453	933	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	199050	87288	111761	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	482207	482207		
Personnel et comptes rattachés	79329	79329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103460	103460		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131460	131460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10570	10570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	18900	18900		
Groupe et associés	44574	44574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4222	4222		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	486270	486270		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1560044	1448283	111761	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	124455			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92946			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	379793			
Location, charges locatives et de copropriété	124905			
Personnel extérieur à l’entreprise	154222			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45705			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	291326			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	995953			
Taxe professionnelle	13198			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25983			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39181			
Montant de la TVA. collectée	711794			
Total TVA. déductible sur biens et services	393845			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel