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BILAN RESIDENCE PORETTE 2021 Siren 400591400				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	625196	366951	258245	
Immobilisations financières	16000		16000	
Total Actif Immobilisé	641196	366951	274245	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45746	15554	30192	
Créances – Autres	14817		14817	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	161142		161142	
Caisse				
Charges constatées d’avance	22		22	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	221727	15554	206173	
Total général Actif	862924			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées			11314	
Autres réserves			110800	
Report à nouveau			-50575	
Résultat de l’exercice			56082	
Provisions réglementées			10435	
Total des capitaux propres - Total I			146440	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			181482	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			50428	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		531		
Autres dettes			102067	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			333978	
Total général Passif			480418	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			150101	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			111944	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			143000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	163580			
Production stockée				
Production immobilisée	15210			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	677			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	179466			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	47789			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	1			
(dont crédit bail immobilier)*	1			
Autres charges externes*	60979			
(dont taxe professionnelle)	244			
Impôts, taxes et versements assimilés	20381			
Rémunérations du personnel 	30430			
Charges sociales	7423			
Dotations aux amortissements	20209			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	31852			
Total des charges d’exploitation	219063			
Résultat d’exploitation	-39596			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	144156			
Charges financières	8086			
Charges exceptionnelles	40392			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	56082			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			83343	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12601	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			16000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			582014	
Total Immobilisations (Augmentations)			111944	
Total Immobilisations (Diminutions)			52762	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			40392	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			143000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			102608	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel