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BILAN PORT NAPOLEON 2020 Siren 400514501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32968	29775	3193	3193
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1341924	899888	442036	433817
Constructions	4924652	3631433	1293219	1382981
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1522759	1303516	219243	67420
Autres immobilisations corporelles	4227099	2918588	1308512	479710
Immobilisations en cours	43449		43449	645947
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116107		116107	116249
TOTAL (I)	12513958	8783199	3730759	3434316
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2395
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1619110	875240	743870	830721
Autres créances	2830537		2830537	2909426
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2626081		2626081	1700502
Charges constatées d’avance	26587		26587	32132
TOTAL (II)	7102315	875240	6227076	5475176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19616274	9658439	9957834	8909492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1905613		1905613	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	190561		190561	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1747470		1108009	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	733127		639461	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4576771		3843644	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37490		27137	
Provisions pour charges	102350		102350	
TOTAL (III)	139840		129487	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2458280		2308280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1080716		760933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	115508		259002	
Dettes fiscales et sociales	555904		610827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18393		26810	
Produits constatés d’avance (2)	1012423		970509	
TOTAL (IV)	5241223		4936361	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9957834		8909492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3209274		2634215	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				9407
Production vendue biens				
Production vendue services	2987564	4397	2991961	3017774
Chiffres d’affaires nets	2987564	4397	2991961	3027181
				
Production stockée				
Production immobilisée			80413	76728
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			122191	150942
Autres produits			5217	12541
Total des produits d’exploitation (I)			3199781	3267392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11452	9407
Variation de stock (marchandises)			2395	-2395
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6799	10010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1140754	1112491
Impôts, taxes et versements assimilés			92902	212345
Salaires et traitements			316707	293435
Charges sociales			69763	100456
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304655	302959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			94406	181608
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10353	
Autres charges			104287	64684
Total des charges d’exploitation (II) 			2154472	2284999
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1045309	982393
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			30581	25106
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2955	2090
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33536	27197
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56072	48837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56072	48837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22536	-21640
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1022773	960753
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2703		24771	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			94469	
Total des produits exceptionnels (VII)	2703		122240	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7191		160655	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7191		160655	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4488		-38415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	285158		282877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3236020		3416828	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2502893		2777367	
BENEFICE OU PERTE	733127		639461	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20128		14979	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			-284	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		332968		
Total Immobilisations corporelles		11458643		1203737
Total Immobilisations financières		121249		
Total Général		11912860		1203737
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				332968
Virement postes immobilisations corporelles en cours		602497		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		602497		12059883
Prêts et immobilisations financières			142	
Total Immobilisations financières			142	121107
Total Général		602497	142	12513958
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29775			29775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8448769	304655		8753424
AMORTISSEMENTS Total Général	8478544	304655		8783199
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				139840
Total Provisions pour risques et charges	129487	10353		139840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	882897	94406	102063	875240
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	882897	94406	102063	875240
TOTAL GENERAL	1012384	104759	102063	1015080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104759	102063	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116107		116107	
Clients douteux ou litigieux	1056003		1056003	
Autres créances clients	563107	563107		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11966	11966		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55803	55803		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80294	80294		
Groupe et associés	2682474	2682474		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	26587	26587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4592341	3420231	1172110	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8280	8280		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2450000	460000	1945000	
Emprunts et dettes financières divers	109483	67534	41949	
Fournisseurs et comptes rattachés	115508	115508		
Personnel et comptes rattachés	28643	28643		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16124	16124		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	277001	277001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	234136	234136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	971233	971233		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18393	18393		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1012423	1012423		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5241223	3209274	1986949	45000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	414130		416008	
Location, charges locatives et de copropriété	178432		160569	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30024		39089	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20923		10624	
Autres comptes	497244		486201	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1140754		1112491	
Taxe professionnelle	-85707		44083	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	178609		168262	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	92902		212345	
Montant de la TVA. collectée	582841		593576	
Total TVA. déductible sur biens et services	211712		249037	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10