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BILAN PORT NAPOLEON 2018 Siren 400514501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32968	29775	3193	3193
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1321062	874131	446931	472896
Constructions	4935542	3419245	1516297	1667738
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1314014	1257036	56978	79044
Autres immobilisations corporelles	3149798	2760595	389203	525743
Immobilisations en cours	175778		175778	5200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116249		116249	1107
TOTAL (I)	11350411	8340782	3009629	3059921
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1520291	832453	687838	713756
Autres créances	1746660		1746660	1110883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2165929		2165929	176254
Charges constatées d’avance	17629		17629	13093
TOTAL (II)	5450510	832453	4618058	2013986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16800921	9173234	7627687	5073907
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1905613		1905613	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	190561		190561	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	629969		289757	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	478040		340212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3204183		2726143	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31937		31937	
Provisions pour charges	102350			
TOTAL (III)	134287		31937	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2309123		648019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	474234		284322	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129940		87003	
Dettes fiscales et sociales	420520		367261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13125		3176	
Produits constatés d’avance (2)	942274		926045	
TOTAL (IV)	4289217		2315827	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7627687		5073907	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1954841		1941436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1131		1131	929
Production vendue biens				
Production vendue services	2840164	89671	2929835	2788519
Chiffres d’affaires nets	2841295	89671	2930966	2789447
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			472236	123238
Autres produits			2270	998
Total des produits d’exploitation (I)			3405471	2913683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			961	1094
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1106446	1210238
Impôts, taxes et versements assimilés			177583	186082
Salaires et traitements			345534	346644
Charges sociales			137951	128819
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			351339	437462
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			119857	206899
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			258040	56206
Total des charges d’exploitation (II) 			2497712	2573445
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			907759	340238
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15236	2902
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2543	2626
Reprises sur provisions et transferts de charges				43000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17780	48529
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18686	6738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18686	6738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-906	41791
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			906853	382029
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54313		410829	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70581		410829	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	201268		28187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	114172		261785	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	315439		289972	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-244859		120857	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	183954		162674	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3493832		3373041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3015792		3032829	
BENEFICE OU PERTE	478040		340212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		163754		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		332968		
Total Immobilisations corporelles		10710288		191105
Total Immobilisations financières		6107		115142
Total Général		11213118		306247
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			163754	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				332968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5200	10896194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				121249
Total Général			168954	11350411
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	163754		163754	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29775			29775
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7959667	351339		8311007
AMORTISSEMENTS Total Général	8153196	351339	163754	8340782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				134287
Total Provisions pour risques et charges	31937	102350		134287
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1136221	131678	435447	832453
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1136221	131678	435447	832453
TOTAL GENERAL	1168158	234028	435447	966740
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		119857	435447	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		114172		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	116249		116249	
Clients douteux ou litigieux	1013472	1013472		
Autres créances clients	506819	506819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	22	22		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1719	1719		
Impôts sur les bénéfices	14389	14389		
T. V. A.	29679	29679		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1700851	1700851		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17629	17629		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3400830	3284581	116249	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9123	9123		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2300000		1380000	
Emprunts et dettes financières divers	122358	87982	34376	
Fournisseurs et comptes rattachés	129940	129940		
Personnel et comptes rattachés	39508	39508		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18456	18456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	271167	271167		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	91390	91390		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	351876	351876		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13125	13125		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	942274	942274		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4289217	1954841	1414376	920000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel