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BILAN PORT NAPOLEON 2016 Siren 400514501				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	163754	163754		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32968	25786	7182	11182
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1321062	797677	523385	574170
Constructions	4841414	3098272	1743142	1890658
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1312898	1186095	126803	199899
Autres immobilisations corporelles	3066973	2443941	623032	637831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	1000
TOTAL (I)	11045068	7715525	3329544	3619740
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1605413	785522	819891	1108763
Autres créances	203788		203788	1438959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	396338		396338	47595
Charges constatées d’avance	18387		18387	16886
TOTAL (II)	2223926	785522	1438404	2612204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13268994	8501047	4767948	6231943
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1905613		1905613	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	190561		190561	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			634623	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289757		764310	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2385931		3495106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	74937		114881	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	74937		114881	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	877217		1148857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117613		134035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86944		82627	
Dettes fiscales et sociales	341392		387730	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57989		89320	
Produits constatés d’avance (2)	825923		779387	
TOTAL (IV)	2307079		2621956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4767948		6231943	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1704518		1744271	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1011		1011	3296
Production vendue biens				
Production vendue services	2764866	44525	2809391	3230360
Chiffres d’affaires nets	2765877	44525	2810402	3233656
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106407	185471
Autres produits			240	1280
Total des produits d’exploitation (I)			2917048	3420407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			807	3990
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			937667	972680
Impôts, taxes et versements assimilés			238919	112063
Salaires et traitements			329520	324814
Charges sociales			129661	128440
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			477015	502579
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			27137	110081
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			213351	122693
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2274	5219
Total des charges d’exploitation (II) 			2356351	2282560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			560697	1137847
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29290	49819
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29290	49819
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10455	16387
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10455	16387
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			18835	33432
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			579533	1171279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14281		5697	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			70000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	42712			
Total des produits exceptionnels (VII)	56993		75697	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	208992		34563	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			72312	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	208992		106875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-151999		-31178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137776		375792	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3003331		3545923	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2713574		2781613	
BENEFICE OU PERTE	289757		764310	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		163754		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		332968		
Total Immobilisations corporelles		10355527		186819
Total Immobilisations financières		6000		
Total Général		10858249		186819
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				163754
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				332968
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10542346
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6000
Total Général				11045068
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	163754			163754
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21786	4000		25786
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7052969	473016		7525985
AMORTISSEMENTS Total Général	7238509	477016		7715525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				74937
Total Provisions pour risques et charges	114881	27137	67081	74937
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	641810	213351	69640	785522
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	641810	213351	69640	785522
TOTAL GENERAL	756692	240488	136721	860459
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		240488	94009	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			42712	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000			
Clients douteux ou litigieux	942454			
Autres créances clients	662959			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	161277			
T. V. A.	27561			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11380			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18387			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1828588	1828588		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	877217	274656	602561	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	117613	117613		
Fournisseurs et comptes rattachés	86944	86944		
Personnel et comptes rattachés	12611	12611		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34844	34844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	280526	280526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13411	13411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57989	57989		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	825923	825923		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2307079	1704518	602561	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	271640			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel