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BILAN LOTHANA 2020 Siren 400585014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	236249		236249	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	653350	354803	298546	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	619512	515786	103726	
Autres immobilisations corporelles	1657097	1126705	530392	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	794		794	
Prêts				
Autres immobilisations financières	390		390	
TOTAL (I)	3167393	1997295	1170098	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2230		2230	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	660525		660525	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85545		85545	
Autres créances	303659		303659	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25		25	
Disponibilités	378318		378318	
Charges constatées d’avance	39706		39706	
TOTAL (II)	1470009		1470009	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4637403	1997295	2640108	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	393528			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	260946			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	764475			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	499374			
Emprunts et dettes financières divers (4)	110112			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	770208			
Dettes fiscales et sociales	451475			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14461			
Autres dettes	22000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1867632			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2640108			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1534462			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16386215		16386215	
Production vendue biens	4624		4624	
Production vendue services	309459		309459	
Chiffres d’affaires nets	16700299		16700299	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			79976	
Autres produits			5809	
Total des produits d’exploitation (I)			16786085	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12672891	
Variation de stock (marchandises)			11499	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35852	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			280	
Autres achats et charges externes			1911683	
Impôts, taxes et versements assimilés			153044	
Salaires et traitements			1195225	
Charges sociales			271796	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			196862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11546	
Total des charges d’exploitation (II) 			16460682	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			325403	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11441	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11441	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3015	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3015	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8426	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			333829	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12386			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12386			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8110			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8110			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4275			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77159			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16809913			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16548967			
BENEFICE OU PERTE	260946			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7659			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	79976			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236249		
Total Immobilisations corporelles		2780395		149565
Total Immobilisations financières		1184		
Total Général		3017828		149565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2929960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1184
Total Général				3167393
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1800433	196862		1997296
AMORTISSEMENTS Total Général	1800433	196862		1997296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8000
Total Provisions pour risques et charges	8000			8000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8000			8000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390		390	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85546	85546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303659	303659		
Charges constatées d’avance	39706	39706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	429301	428911	390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	499375	166204	333170	
Emprunts et dettes financières divers	12702	12702		
Fournisseurs et comptes rattachés	770209	770209		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	451476	451476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14461	14461		
Groupe et associés	97410	97410		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22000	22000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1867634	1534462	333170	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	193007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	43