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BILAN LOTHANA 2018 Siren 400585014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	236249		236249	236249
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	653350	273020	380329	423404
Installations techniques, matériel et outillage industriels	634689	485031	149658	129577
Autres immobilisations corporelles	1735037	1055853	679184	598190
Immobilisations en cours				58000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	390		390	390
TOTAL (I)	3260478	1813905	1446573	1446574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1500		1500	1500
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	657944		657944	698276
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	45232	2825	42407	59064
Autres créances	441084		441084	342588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	123783		123783	266021
Charges constatées d’avance	36294		36294	39649
TOTAL (II)	1305838	2825	1303013	1407099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4566317	1816730	2749587	2853673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	289914		257149	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	270777		382765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	670692		749915	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26146		30146	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26146		30146	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	883873		778044	
Emprunts et dettes financières divers (4)	260255		152130	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	478790		701117	
Dettes fiscales et sociales	398258		398890	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8320		20904	
Autres dettes	23250		22524	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2052748		2073612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2749587		2853673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1624117		1531021	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	236784		42918	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15910669		15910669	16591535
Production vendue biens	5047		5047	11681
Production vendue services	273701		273701	252927
Chiffres d’affaires nets	16189418		16189418	16856144
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36105	47081
Autres produits			2627	3809
Total des produits d’exploitation (I)			16228150	16907035
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12265261	12745727
Variation de stock (marchandises)			40331	8185
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45498	48726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1740623	1757105
Impôts, taxes et versements assimilés			159206	158162
Salaires et traitements			1078280	1076865
Charges sociales			361986	362054
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			241704	231618
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2825	16639
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19902	24232
Total des charges d’exploitation (II) 			15955620	16429315
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			272530	477720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22724	23793
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22724	23793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8837	8921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8837	8921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13886	14872
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			286417	492592
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31783		17959	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8000			
Total des produits exceptionnels (VII)	39783		40459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27942		21026	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1039		29032	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4000		23146	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32982		73204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6801		-32745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22441		77082	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16290657		16971289	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16019880		16588523	
BENEFICE OU PERTE	270777		382765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15579		18291	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19708		24093	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236249		
Total Immobilisations corporelles		2930762		300744
Total Immobilisations financières		1152		
Total Général		3168163		300744
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			208428	3023077
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1152
Total Général			208428	3260479
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1721589	241704	149389	1813905
AMORTISSEMENTS Total Général	1721589	241704	149389	1813905
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26146
Total Provisions pour risques et charges	30146	4000	8000	26146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30146	4000	8000	26146
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4000	8000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390		390	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	45232	41886	3346	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	441084	441084		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	36294	36294		
TOTAL ETAT DES CREANCES	523001	519264	3736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	236784	236784		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	647090	218459	393435	35196
Emprunts et dettes financières divers	12702	12702		
Fournisseurs et comptes rattachés	478791	478791		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	398258	398258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8321	8321		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270803	270803		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2052748	1624118	393435	35196
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel