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BILAN LOTHANA 2017 Siren 400585014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	236249		236249	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	653350	229945	423404	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	620474	490897	129577	
Autres immobilisations corporelles	1598937	1000746	598190	
Immobilisations en cours	58000		58000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	
Prêts				1
Autres immobilisations financières	390		390	
TOTAL (I)	3168163	1721589	1446574	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1500		1500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	698276		698276	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	75461	16397	59064	
Autres créances	342588		342588	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	266021		266021	
Charges constatées d’avance	39649		39649	
TOTAL (II)	1423496	16397	1407099	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4591659	1737986	2853673	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	257149			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382765			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	749915			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30146			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	30146		1	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	778044			
Emprunts et dettes financières divers (4)	152130			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	701117			
Dettes fiscales et sociales	398890			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20904			
Autres dettes	22524			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2073612			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2853673			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1531021			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42918			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16591535		16591535	
Production vendue biens	11681		11681	
Production vendue services	252927		252927	
Chiffres d’affaires nets	16856144		16856144	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47081	
Autres produits			3809	
Total des produits d’exploitation (I)			16907035	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12745727	
Variation de stock (marchandises)			8185	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48726	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1757105	
Impôts, taxes et versements assimilés			158162	
Salaires et traitements			1076865	
Charges sociales			362054	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231618	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16639	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24232	
Total des charges d’exploitation (II) 			16429315	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			477720	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23793	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23793	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8921	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8921	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14872	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			492592	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	17959			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	40459			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21026			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29032			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23146			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73204			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32745			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77082			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16971289			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16588523			
BENEFICE OU PERTE	382765			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18291			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24093			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236249		
Total Immobilisations corporelles		2802129		624870
Total Immobilisations financières		1152		
Total Général		3039530		624870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236249
Virement postes immobilisations corporelles en cours		6500		
Virement postes - Avances et acomptes		4000		
Total Immobilisations corporelles		10500	485738	2930761
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1152
Total Général		10500	485738	3168163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1946677	231618	456705	1721589
AMORTISSEMENTS Total Général	1946677	231618	456705	1721589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				30146
Total Provisions pour risques et charges	7000	23146		30146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	22746	16639	22988	16397
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	22746	16639	22988	16397
TOTAL GENERAL	29746	39785	22988	46543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		16639	22988	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		23146		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390			
Clients douteux ou litigieux	19302			
Autres créances clients	56158			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	121			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	70158			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	144414			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127894			
Charges constatées d’avance	39649			
TOTAL ETAT DES CREANCES	458089	457698	390	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42918	42918		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	735125	192534	451921	
Emprunts et dettes financières divers	12702	12702		
Fournisseurs et comptes rattachés	701117	701117		
Personnel et comptes rattachés	143199	143199		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	163298	163298		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25867	25867		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66525	66525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20904	20904		
Groupe et associés	139427	139427		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22524	22524		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2073612	1531021	451921	90668
Emprunts souscrits en cours d’exercice	432351			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	148429			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44