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BILAN LOTHANA 2016 Siren 400585014				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	236249		236249	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	512751	193103	319647	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	668945	596963	71982	
Autres immobilisations corporelles	1609932	1156610	453321	
Immobilisations en cours	6500		6500	
Avances et acomptes	4000		4000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	
Prêts				
Autres immobilisations financières	390		390	
TOTAL (I)	3039530	1946677	1092853	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1500		1500	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	706461		706461	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	71512	22746	48766	
Autres créances	298785		298785	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	412238		412238	
Charges constatées d’avance	46137		46137	
TOTAL (II)	1536636	22746	1513890	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4576167	1969423	2606743	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	239135			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	418014			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	767150			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	451100			
Emprunts et dettes financières divers (4)	177818			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	770355			
Dettes fiscales et sociales	401882			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8717			
Autres dettes	22719			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1832593			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2606743			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1519444			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16463310		16463310	
Production vendue biens	9732		9732	
Production vendue services	258899		258899	
Chiffres d’affaires nets	16731942		16731942	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62426	
Autres produits			2391	
Total des produits d’exploitation (I)			16796760	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12750222	
Variation de stock (marchandises)			-37629	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29891	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1745992	
Impôts, taxes et versements assimilés			156590	
Salaires et traitements			1072611	
Charges sociales			359212	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194170	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4257	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5469	
Total des charges d’exploitation (II) 			16280790	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			515969	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26533	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26533	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12428	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12428	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14104	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			530074	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13234			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	11000			
Total des produits exceptionnels (VII)	24234			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13624			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13624			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10609			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	122670			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16847528			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16429513			
BENEFICE OU PERTE	418014			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22948			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62426			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		236249		
Total Immobilisations corporelles		2766015		
Total Immobilisations financières		1152		
Total Général		3003416		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				236249
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2802129
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1152
Total Général				3039531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1754374	194170	1868	1946678
AMORTISSEMENTS Total Général	1754374	194170	1868	1946678
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7000
Total Provisions pour risques et charges	18000		11000	7000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18489	4257		22746
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18489	4257		22746
TOTAL GENERAL	36489	4257	11000	29746
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4257		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			11000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	390			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	71513			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	298786			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	46138			
TOTAL ETAT DES CREANCES	416827	390445	26381	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	451100	137952	310588	
Emprunts et dettes financières divers	12702	12702		
Fournisseurs et comptes rattachés	770355	770355		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	401883	401883		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8718	8718		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	187835	187835		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1832593	1519445	310588	2561
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier	80947			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	229105			
Location, charges locatives et de copropriété	410886			
Personnel extérieur à l’entreprise	435572			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42049			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	628379			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1745992			
Taxe professionnelle	38460			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	118130			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	156590			
Montant de la TVA. collectée	1541094			
Total TVA. déductible sur biens et services	1506392			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	41