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BILAN LOFT ONE DIRECTION REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE 2019 Siren 400599478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68431	15074	53357	53357
Fonds commercial	267091		267091	267091
Autres immobilisations incorporelles	690489		690489	690489
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79817	55532	24285	28276
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	274838	205237	69601	85625
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2280		2280	2280
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8468		8468	8207
TOTAL (I)	1391414	275843	1115571	1135325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	138134		138134	139561
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16539		16539	
Clients et comptes rattachés	412157	11846	400311	881172
Autres créances	7447681		7447681	5785601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	676426		676426	708062
Charges constatées d’avance	545		545	6918
TOTAL (II)	8691482	11846	8679635	7521313
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10082895	287689	9795206	8656638
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19093		19093	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12249		12249	
Report à nouveau	-368301			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-508861		-368301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	154180		663041	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		1000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000		1000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2601		5021	
Emprunts et dettes financières divers (4)	460163		354228	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	812692		977344	
Dettes fiscales et sociales	443156		507396	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4022		4022	
Autres dettes	7885892		6144586	
Produits constatés d’avance (2)	17500			
TOTAL (IV)	9626026		7992597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9795206		8656638	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9625499		7989998	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3581738		3581738	2603626
Chiffres d’affaires nets	3581738		3581738	2603626
				
Production stockée			-1427	139561
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54085	54025
Autres produits			13	-41
Total des produits d’exploitation (I)			3634409	2797171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1671463	1298874
Impôts, taxes et versements assimilés			79122	69976
Salaires et traitements			1642516	1228944
Charges sociales			641193	505043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20015	20770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24946	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22133	17346
Total des charges d’exploitation (II) 			4101387	3140953
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-466978	-343782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4402	7333
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4402	7333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5749	24577
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5749	24577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1348	-17244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-468326	-361026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	126			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1000		36600	
Total des produits exceptionnels (VII)	1126		36600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26661		43875	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41661		43875	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40536		-7275	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3639937		2841104	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4148798		3209406	
BENEFICE OU PERTE	-508861		-368301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1026011		
Total Immobilisations corporelles		354654		
Total Immobilisations financières		10487		261
Total Général		1391153		261
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1026011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				354654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10748
Total Général				1391414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15074			15074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240754	20015		260769
AMORTISSEMENTS Total Général	255828	20015		275843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1000	15000	1000	15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11846	24946	24946	11846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11846	24946	24946	11846
TOTAL GENERAL	12846	39946	25946	26846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24946	24946	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		15000	1000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8468	8468		
Clients douteux ou litigieux	14216	14216		
Autres créances clients	397942	397942		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14044	14044		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	132830	132830		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7300657	7300657		
Charges constatées d’avance	545	545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7868851	7868851		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2601	2074	527	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	812692	812692		
Personnel et comptes rattachés	142411	142411		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140313	140313		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93384	93384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67048	67048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4022	4022		
Groupe et associés	460163	460163		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7885892	7885892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17500	17500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9626026	9625499	527	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2418			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	48