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BILAN LOFT ONE DIRECTION REGIONALE NOUVELLE AQUITAINE 2018 Siren 400599478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	68431	15074	53357	53357
Fonds commercial	267091		267091	253370
Autres immobilisations incorporelles	690489		690489	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	79817	51541	28276	32266
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	274838	189213	85625	93484
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2280		2280	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8207		8207	4989
TOTAL (I)	1391153	255828	1135325	437467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	139561		139561	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				14395
Clients et comptes rattachés	893018	11846	881172	728690
Autres créances	5785601		5785601	4372195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	708062		708062	824970
Charges constatées d’avance	6918		6918	2057
TOTAL (II)	7533159	11846	7521313	5942308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8924312	267674	8656638	6379775
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		352665	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19093		19093	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12249		12249	
Report à nouveau			-1181312	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-368301		-231193	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	663041		-1028498	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1000		37600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1000		37600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5021			
Emprunts et dettes financières divers (4)	354228		1655816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	977344		355260	
Dettes fiscales et sociales	507396		457401	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4022			
Autres dettes	6144586		4902195	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7992597		7370673	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8656638		6379775	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7989998		7370673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2603626		2603626	2586100
Chiffres d’affaires nets	2603626		2603626	2586100
				
Production stockée			139561	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			54025	59411
Autres produits			-41	77
Total des produits d’exploitation (I)			2797171	2645588
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1298874	1189553
Impôts, taxes et versements assimilés			69976	51227
Salaires et traitements			1228944	1136057
Charges sociales			505043	440724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20770	20288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17346	15841
Total des charges d’exploitation (II) 			3140953	2853689
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-343782	-208102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7333	7933
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7333	7933
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24577	18554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24577	18554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17244	-10621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-361026	-218723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			15025	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	36600		33960	
Total des produits exceptionnels (VII)	36600		48985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43875		59171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2284	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43875		61455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7275		-12470	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2841104		2702506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3209406		2933699	
BENEFICE OU PERTE	-368301		-231193	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		321802		704210
Total Immobilisations corporelles		311806		42849
Total Immobilisations financières		4989		5498
Total Général		638597		752556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1026011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				354654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10487
Total Général				1391153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15074			15074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186056	54698		240754
AMORTISSEMENTS Total Général	201130	54698		255828
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	37600		36600	1000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		11846		11846
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		11846		11846
TOTAL GENERAL	37600	11846	36600	12846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			36600	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8207	8207		
Clients douteux ou litigieux	14216	14216		
Autres créances clients	878802	878802		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700	700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11782	11782		
Impôts sur les bénéfices	44316	44316		
T. V. A.	164446	164446		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	65146	65146		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5499212	5499212		
Charges constatées d’avance	6918	6918		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6693744	6693744		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5021	2422	2599	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	977344	977344		
Personnel et comptes rattachés	138198	138198		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157389	157389		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	168645	168645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	43165	43165		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4022	4022		
Groupe et associés	354228	354228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6144586	6144586		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7992597	7989998	2599	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38