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BILAN LE LORETTOIS 2020 Siren 400517512				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	37755		37755	37755
Immobilisations incorporelles – Autres	30489	16100	14389	16452
Immobilisations corporelles	77218	69373	7846	51489
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	145462	85473	59989	105695
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1925		1925	2629
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	351		351	974
Créances – Autres	13654		13654	4714
Valeurs mobilières de placement	156		156	154
Disponibilités	32118		32118	7304
Caisse				
Charges constatées d’avance	1710		1710	1217
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	49914		49914	16993
Total général Actif	195376	266250		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			49409	65508
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-5053	-16099
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			55356	60409
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			22834	43534
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			11564	11799
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2950		
Autres dettes			20149	6945
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54547	62278
Total général Passif			109903	122688
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1995	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			44500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export	50			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	177768		266250	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			3	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	24500			
Autres produits	1887		1768	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	204155		268021	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	57889		87966	
Variation de stock (marchandises)	704		-278	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	45		99	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49071		62589	
(dont taxe professionnelle)	1220			
Impôts, taxes et versements assimilés	5335		3244	
Rémunérations du personnel 	70174		104475	
Charges sociales	22890		9053	
Dotations aux amortissements	11612		16370	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		31	
Total des charges d’exploitation	217726		283549	
Résultat d’exploitation	-13571		-15528	
Produits financiers	5		3	
Produits exceptionnels	44500		318	
Charges financières	1894		514	
Charges exceptionnelles	34094		378	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-5053		-16099	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27143			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12481			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			190234	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			44772	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			34094	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			44500	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			10406	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27143	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12481	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel