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BILAN GROUPE CAYON 2021 Siren 400519005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	6518		6518	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	592734	564274	28459	51240
Fonds commercial	3111688	1182963	1928724	2056723
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1079220	288544	790676	836143
Constructions	2995304	1343261	1652042	1785268
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7235078	4925175	2309902	2314687
Autres immobilisations corporelles	10812961	6663493	4149467	3493599
Immobilisations en cours	575965		575965	1328186
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5095608		5095608	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	807169		807169	793910
TOTAL (I)	32312248	14967713	17344535	12663760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	901132	36412	864720	711799
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	265850		265850	265850
Avances et acomptes versés sur commandes	30973		30973	65441
Clients et comptes rattachés	9932862	490359	9442502	9480162
Autres créances	5448763		5448763	6471617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	31912916		31912916	34239427
Disponibilités	2692519		2692519	4191177
Charges constatées d’avance	585380		585380	567050
TOTAL (II)	51770396	526771	51243624	55992526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	84082645	15494485	68588160	68656287
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	27567847		25730401	
Report à nouveau	2687738		2687738	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3402186		3773126	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	518834		635783	
TOTAL (I)	35826606		34477049	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	614608		855707	
Provisions pour charges	968803		1061399	
TOTAL (III)	1583411		1917106	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14786271		16237651	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18220		15280	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6021204		5807793	
Dettes fiscales et sociales	9638745		9153267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	367395		372703	
Autres dettes	291782		574229	
Produits constatés d’avance (2)	54523		101205	
TOTAL (IV)	31178141		32262131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68588160		68656287	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	24238002			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130968		130968	25088
Production vendue biens				
Production vendue services	74864702	8391073	83255776	73042513
Chiffres d’affaires nets	74995670	8391073	83386744	73067601
				
Production stockée				
Production immobilisée			28216	56377
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			768258	329361
Autres produits			747	11394
Total des produits d’exploitation (I)			84183968	73464735
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136814	26721
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7950970	5981175
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-150945	40163
Autres achats et charges externes			39957928	33475746
Impôts, taxes et versements assimilés			1888389	2042716
Salaires et traitements			21614338	20017386
Charges sociales			5800863	5085388
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2020359	1855810
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			192777	100758
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			396544	353907
Autres charges			17439	18545
Total des charges d’exploitation (II) 			79825481	68998319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4358485	4466415
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			130000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18343	37776
Reprises sur provisions et transferts de charges				2690
Différences positives de change			606	235
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			153307	299962
Total des produits financiers (V)			302257	340664
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			132592	208270
Différences négatives de change			691	140
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			133284	208410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			168973	132253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4527458	4598669
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	301		26281	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2747002		3240239	
Reprises sur provisions et transferts de charges	544327		581789	
Total des produits exceptionnels (VII)	3291631		3848310	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41067		41234	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2375984		2098532	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	374674		577799	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2791726		2717566	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	499904		1130743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	448821		567410	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1176356		1388877	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	87777855		77653709	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	84375669		73880583	
BENEFICE OU PERTE	3402186		3773126	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1647648		992649	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		119196	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6519
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3633288		71135
Total Immobilisations corporelles		21997044		5758057
Total Immobilisations financières		797911		5217515
Total Général		26428242		11053225
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				6519
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3704423
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5056571	22698530
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			112648	5902777
Total Général			5169219	32312249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	470360	93915		564275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12239158	1972335	991018	13220475
AMORTISSEMENTS Total Général	12709518	2066250	991018	13784750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				518834
Total Provisions réglementées	635784	9614	126563	518834
Provisions pour litiges				589666
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				968803
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24942
Total Provisions pour risques et charges	1917107	633606	967301	1583412
sur immobilisations – incorporelles	1054964	128000		1182964
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38388		1976	36412
Sur comptes clients	288146	209058	6844	490360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1381497	337058	8820	1709736
TOTAL GENERAL	3934388	980278	1102684	3811982
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		970664	976120	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		9614	126563	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	807169	354177	452992	
Clients douteux ou litigieux	702101		702101	
Autres créances clients	9230761	9230761		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	21348	21348		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	177959	177959		
Impôts sur les bénéfices	66746	66746		
T. V. A.	404230	404230		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1478287	1478287		
Groupe et associés	915557	915557		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2384636	2384636		
Charges constatées d’avance	585380	585380		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16774175	15619082	1155093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32816	32816		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14753455	1000278	10578688	
Emprunts et dettes financières divers	18220	18220		
Fournisseurs et comptes rattachés	6021204	6021204		
Personnel et comptes rattachés	4164845	4164845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1920454	1920454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3265376	3265376		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	288071	288071		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	367395	367395		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	291783	291783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54523	54523		
TOTAL – ETAT DES DETTES	31178142	17424965	10578688	3174489
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5616657			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6935740			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel