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BILAN GROUPE CAYON 2020 Siren 400519005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			51241	126060
Fonds commercial			2056724	2051960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains			836144	879822
Constructions			1785268	1548351
Installations techniques, matériel et outillage industriels			2314688	1561821
Autres immobilisations corporelles			3493600	2944838
Immobilisations en cours			1328186	661312
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations			4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières			793911	632703
TOTAL (I)			12663761	10410867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements			711800	597938
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			265850	
Avances et acomptes versés sur commandes			65441	99052
Clients et comptes rattachés			9480162	7812497
Autres créances			6471618	7182145
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement			34239428	27643875
Disponibilités			4191177	2442743
Charges constatées d’avance			567050	464228
TOTAL (II)			55992527	46242478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			68656287	56653345
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25730401		25365055	
Report à nouveau	2687738			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3773126		3865346	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	635784			
TOTAL (I)	34477049		30880401	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	855707		462350	
Provisions pour charges	1061400		778721	
TOTAL (III)	1917107		1241071	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16237651		8681450	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15280		41461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5807794		4826441	
Dettes fiscales et sociales	9153267		8258451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	372704		558555	
Autres dettes	574230		2149134	
Produits constatés d’avance (2)	101206		16382	
TOTAL (IV)	32262131		24531873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	68656287		56653345	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			25088	75972
Production vendue biens				
Production vendue services			73042514	71100718
Chiffres d’affaires nets			73067602	71176690
				
Production stockée			56377	61920
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			329362	770633
Autres produits			11395	938
Total des produits d’exploitation (I)			73464735	72010181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26721	81463
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5981175	5646861
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40164	1864
Autres achats et charges externes			33475746	35440209
Impôts, taxes et versements assimilés			2042717	1655233
Salaires et traitements			25102775	21818313
Charges sociales			1956568	1256876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			353908	410401
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18546	5285
Total des charges d’exploitation (II) 			68998320	66316505
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4466416	5693677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37776	51161
Reprises sur provisions et transferts de charges			2690	
Différences positives de change			236	157
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			299962	271751
Total des produits financiers (V)			340664	323070
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			208270	160724
Différences négatives de change			140	140
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208410	160864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			132254	162206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4598670	5855883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3266521		2615808	
Reprises sur provisions et transferts de charges	581789		181852	
Total des produits exceptionnels (VII)	3848310		2797660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2139767		2230243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	577800		49826	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2717567		2280070	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1130744		517591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	567410		699417	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1388877		1808710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77653709		75130911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73880583		71265565	
BENEFICE OU PERTE	3773126		3865346	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3529747		103541
Total Immobilisations corporelles		14459654		11186674
Total Immobilisations financières		636703		1171650
Total Général		18626104		12461864
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3633288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		165496	3483788	21997044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1010442	797911
Total Général		165496	4494230	26428242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	361763	108597		470360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6863511	7385523	2009876	12239158
AMORTISSEMENTS Total Général	7225274	7494120	2009876	12709518
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				635784
Total Provisions réglementées	1015473	19361	399050	635784
Provisions pour litiges				820203
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				1061400
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				35504
Total Provisions pour risques et charges	1241071	1027961	351926	1917107
sur immobilisations – incorporelles	989964	65000		1054964
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36039	5000	2651	38388
Sur comptes clients	147313	161672	20839	288146
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1173316	231672	23490	1381497
TOTAL GENERAL	3429859	1278994	774466	3934388
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1259633	375416	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19361	399050	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	793911	357797	436114	
Clients douteux ou litigieux	451769		451769	
Autres créances clients	9316539	9316539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31610	31610		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	178310	178310		
Impôts sur les bénéfices	66746	66746		
T. V. A.	802999	802999		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	865714	865714		
Groupe et associés	2264563	2264563		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2261676	2261676		
Charges constatées d’avance	567050	567050		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17600887	16713004	887883	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171305	171305		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16066346	6587419	6154783	3324144
Emprunts et dettes financières divers	15280	15280		
Fournisseurs et comptes rattachés	5807794	5807794		
Personnel et comptes rattachés	4163970	4163970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1919178	1919178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2821870	2821870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	248249	248249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	372704	372704		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	574230	574230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101206	101206		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32262131	22783204	6154783	3324144
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7820476			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	513747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	591			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	591