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BILAN GROUPE CAYON 2019 Siren 400519005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	487823	361762	126060	187268
Fonds commercial	3041923	989963	2051960	2051960
Autres immobilisations incorporelles		1		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1075764	195943	879821	928862
Constructions	1915363	367012	1548350	1557182
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3929526	2367705	1561820	1226186
Autres immobilisations corporelles	6877687	3932849	2944837	2717356
Immobilisations en cours	661312		661312	133265
Avances et acomptes			1	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	632702		632702	653631
TOTAL (I)	18626104	8215237	10410866	9459714
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	633977	36039	597938	597603
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	99051		99051	83779
Clients et comptes rattachés	7959810	147312	7812497	7177932
Autres créances	7182144		7182144	7927380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	27643874	1	27643874	25387365
Disponibilités	2442743		2442743	3436024
Charges constatées d’avance	464228		464228	425966
TOTAL (II)	46425830	183352	46242478	45036052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	65051934	8398589	56653345	54495767
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25365055		24162210	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3865346		4221194	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30880401		30033405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	462349		680718	
Provisions pour charges	778721		710533	
TOTAL (III)	1241070		1391251	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8681449		8401319	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41460		41460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4826440		4886520	
Dettes fiscales et sociales	8258451		8538770	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	558554		151693	
Autres dettes	2149133		1024525	
Produits constatés d’avance (2)	16382		26820	
TOTAL (IV)	24531872		23071109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56653345		54495767	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19581740		15343774	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	75971		75971	24536
Production vendue biens				
Production vendue services	67018895	4081823	71100718	71019971
Chiffres d’affaires nets	67094867	4081823	71176690	71044507
				
Production stockée				
Production immobilisée			61920	17766
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			770632	413887
Autres produits			938	15
Total des produits d’exploitation (I)			72010181	71476178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81462	24536
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5646860	5569434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1863	4067
Autres achats et charges externes			35440208	35034179
Impôts, taxes et versements assimilés			1655233	1740515
Salaires et traitements			17413071	17000018
Charges sociales			4405241	5451808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1205223	1185382
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			51652	23893
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			410400	363977
Autres charges			5284	4629
Total des charges d’exploitation (II) 			66316504	66402443
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5693676	5073734
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51161	77302
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			157	244
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			871751	561371
Total des produits financiers (V)			323069	378918
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			160723	146609
Différences négatives de change			140	133
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			160864	146943
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			162205	231975
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5855882	5305709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	344		11539	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2615463		1325856	
Reprises sur provisions et transferts de charges	181852		137459	
Total des produits exceptionnels (VII)	2797660		1474856	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21860		28993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2208382		981938	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	49826		175330	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2280069		1186263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	517590		288592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	699417		572746	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1808710		800362	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75130911		73329952	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	71265565		69108758	
BENEFICE OU PERTE	3865346		4221194	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1371571		1551681	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	50613		77120	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295747	66016		361763
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6237733	1139208	513430	6863511
AMORTISSEMENTS Total Général	6533480	1205223	513430	7225274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				462350
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				778721
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1391252	410401	560582	1241071
sur immobilisations – incorporelles	989964			989964
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	38237	4486	6684	36039
Sur comptes clients	101052	47167	906	147313
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1129253	51653	7590	1173316
TOTAL GENERAL	2520505	462054	568172	2414387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		462054	386320	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			181852	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	632703	313300	319403	
Clients douteux ou litigieux	169155		169155	
Autres créances clients	7790655	7790655		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33329	33329		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	169004	169004		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	649177	649177		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	852870	852870		
Groupe et associés	4031812	4031812		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1445953	1445953		
Charges constatées d’avance	464228	464228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16238886	15750327	488559	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus		5	5	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8681450	3731318	2041991	2908141
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	41461	41461		
Fournisseurs et comptes rattachés	4826441	4826441		
Personnel et comptes rattachés	3824972	3824972		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1435300	1435300		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2738030	2738030		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260150	260150		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	558555	558555		
Groupe et associés	1922207	1922207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	226927	226927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16382	16382		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24531873	19581741	2041991	2908141
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1024445			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	744210			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel