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BILAN GROUPE CAYON 2018 Siren 400519005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	483015	295747	187268	205947
Fonds commercial	3041924	989964	2051960	2141960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1075765	146903	928862	824576
Constructions	1811984	254801	1557183	1602582
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3288689	2062503	1226187	1220160
Autres immobilisations corporelles	6490883	3773527	2717356	1272441
Immobilisations en cours	133266		133266	271894
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				25990
Autres immobilisations financières	653632		653632	585868
TOTAL (I)	16983158	7523444	9459714	8155421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	635841	38237	597604	613241
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	83779		83779	188266
Clients et comptes rattachés	7278985	101052	7177933	6839633
Autres créances	7927381		7927381	7002966
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25387365		25387365	16740645
Disponibilités	3436025		3436025	7931830
Charges constatées d’avance	425966		425966	375708
TOTAL (II)	45175342	139289	45036053	39692293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62158500	7662733	54495767	47847715
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24162211		20351562	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4221195		3810648	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	30033405		25812210	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	680719		696331	
Provisions pour charges	710533		658962	
TOTAL (III)	1391252		1355293	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8401319		7054654	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41461		41460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4886520		4771542	
Dettes fiscales et sociales	8538771		7759790	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151693		212206	
Autres dettes	1024525		834827	
Produits constatés d’avance (2)	26820		5728	
TOTAL (IV)	23071110		20680210	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54495767		47847715	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15343775		14142188	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24536		24536	61541
Production vendue biens				
Production vendue services	67930223	3089748	71019971	63241058
Chiffres d’affaires nets	67954759	3089748	71044507	63302600
				
Production stockée				
Production immobilisée			17766	17565
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			413887	285583
Autres produits			15	27
Total des produits d’exploitation (I)			71476178	63605777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24536	61541
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5569434	5431743
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4067	-50244
Autres achats et charges externes			35034179	30516109
Impôts, taxes et versements assimilés			1740515	1581157
Salaires et traitements			17000018	16214486
Charges sociales			5451808	4968526
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1185382	1044534
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			23893	54766
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			363977	294435
Autres charges			4629	37470
Total des charges d’exploitation (II) 			66402443	60154527
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5073734	3451249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77302	63939
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			244	122
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			301371	396795
Total des produits financiers (V)			378918	460857
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146809	127014
Différences négatives de change			133	497
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146943	127511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			231975	333345
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5305709	3784595
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11539		19	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1325856		3527009	
Reprises sur provisions et transferts de charges	137459		508707	
Total des produits exceptionnels (VII)	1474856		4035736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28993		32290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	981938		3096666	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	175330		208671	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1186263		3337629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	288592		698107	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	572746		427015	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	800362		245040	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73329952		68102371	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	69108758		64291723	
BENEFICE OU PERTE	4221194		3810648	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1551681		1520661	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3478263		46677
Total Immobilisations corporelles		10802536		2971623
Total Immobilisations financières		615859		81382
Total Général		14896658		3099682
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3524939
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			973570	12800587
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			39609	657632
Total Général			1013178	16983158
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1130355	5610881		6741236
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	155355	1613199		1768555
AMORTISSEMENTS Total Général	1285710	7224080		7523446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1391252
Total Provisions pour risques et charges	1355294	449308	413349	1391252
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1018797	113894	3437	1129253
Total Provisions pour dépréciation	1018797	113894	3437	1129253
TOTAL GENERAL	2374091	563202	416786	2520507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	653632	339427	314205	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8000977	7879757	121220	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4058343	4058343		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3147046	3147046		
Charges constatées d’avance	425966	425966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	16285964	15850539	435425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8401319	715445	4859856	2826018
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	41461		41461	
Fournisseurs et comptes rattachés	4886520	4886520		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8538771	8538771		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	151693	151693		
Groupe et associés	800362	800362		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224163	224163		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26820	26820		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23071110	15343775	4901317	2826018
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel