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BILAN GROUPE CAYON 2017 Siren 400519005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	436339	230391	205947	66355
Fonds commercial	3041924	899964	2141960	1856960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	921007	96430	824577	51359
Constructions	1757125	154543	1602582	19127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3101511	1881351	1220161	1076046
Autres immobilisations corporelles	4750998	3478557	1272441	1312350
Immobilisations en cours	271895		271895	2091903
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	25990		25990	68959
Autres immobilisations financières	585868		585868	593133
TOTAL (I)	14896658	6741236	8155422	7140195
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	639909	26667	613241	566249
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	188267		188267	168104
Clients et comptes rattachés	6931800	92166	6839634	7720755
Autres créances	7002967		7002967	6530234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16740646		16740646	19270049
Disponibilités	7931831		7931831	4315152
Charges constatées d’avance	375709		375709	525899
TOTAL (II)	39811127	118834	39692293	39096444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	54707785	6860070	47847715	46236639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20351562		19228605	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3810648		3681175	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25812211		24559780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	696331		996367	
Provisions pour charges	658963		569653	
TOTAL (III)	1355294		1566020	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7054655		6192560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41461		41461	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4771542		4585417	
Dettes fiscales et sociales	7759790		7852584	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	212206		513611	
Autres dettes	834828		912647	
Produits constatés d’avance (2)	5729		12560	
TOTAL (IV)	20680211		20110840	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47847715		46236640	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14142188		14352727	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61541		61541	64626
Production vendue biens				
Production vendue services	61324332	1916727	63241059	62794063
Chiffres d’affaires nets	61385873	1916727	63302600	62858689
				
Production stockée				
Production immobilisée			17566	9307
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			285584	337076
Autres produits			27	131
Total des produits d’exploitation (I)			63605777	63205203
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61541	60606
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5431744	4871896
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-50244	12208
Autres achats et charges externes			30516109	29978489
Impôts, taxes et versements assimilés			1581157	1592109
Salaires et traitements			16214487	15892470
Charges sociales			4968527	5214322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1044534	1082563
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54766	56133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			294436	253011
Autres charges			37470	14044
Total des charges d’exploitation (II) 			60154527	59027852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3451250	4177351
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			63940	74991
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			122	100
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			396795	383964
Total des produits financiers (V)			460857	459056
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			127014	174396
Différences négatives de change			498	598
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				191
Total des charges financières (VI)			127512	175185
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			333346	283871
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3784596	4461221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19		757	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3527009		926291	
Reprises sur provisions et transferts de charges	508708		306120	
Total des produits exceptionnels (VII)	4035737		1233169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32291		28555	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3096667		527128	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	208672		593753	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3337629		1149437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	698108		83732	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	427015		439801	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	245040		423978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	68102372		64897428	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	64291723		61216253	
BENEFICE OU PERTE	3810648		3681175	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1520661		1266000	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			13833	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2993360		506523
Total Immobilisations corporelles		9801546		3507094
Total Immobilisations financières		666092		4183
Total Général		13460997		4017800
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			21620	3478263
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2506104	10802536
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54416	615859
Total Général			2582140	14896658
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1355294
Total Provisions pour risques et charges	1566020	488107	698833	1355294
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1044489	69766	95458	1018797
TOTAL GENERAL	2610509	557874	794292	2374091
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	25990			
Autres immobilisations financières	585868	295153		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6931800			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	470348			
Groupe et associés	4090208			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2442410			
Charges constatées d’avance	375709			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14922334	14495085	427250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7054655	558093	4457927	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	41461		41461	
Fournisseurs et comptes rattachés	4771542	4771542		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7759790	7759790		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	212206	212206		
Groupe et associés	245040	245040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	589788	589788		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5729	5729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20680211	14142188	4499388	2038635
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel