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BILAN GROUPE CAYON 2016 Siren 400519005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	236435	170080	66355	26911
Fonds commercial	2756923	899963	1856960	1926960
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	138576	87217	51359	59356
Constructions	118707	99579	19127	29964
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2682381	1606334	1076046	1040933
Autres immobilisations corporelles	4769976	3457626	1312350	1602585
Immobilisations en cours	2091903		2091903	320612
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4000		4000	4000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	68959		68959	71407
Autres immobilisations financières	593133		593133	560304
TOTAL (I)	13460997	6320801	7140195	5643038
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	589664	23415	566249	579924
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	168104		168104	449295
Clients et comptes rattachés	7841866	121110	7720755	7138485
Autres créances	6530234		6530234	6256320
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19270049		19270049	19428738
Disponibilités	4315152		4315152	331174
Charges constatées d’avance	525899		525899	446198
TOTAL (II)	39240970	144526	39096444	34630138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	52701967	6465327	46236639	40273177
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19228605		15416146	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3681175		3812458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	24559780		20878605	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	996367		709856	
Provisions pour charges	569652		636300	
TOTAL (III)	1566019		1346157	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6192559		4841995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	41460		41460	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4585416		4072651	
Dettes fiscales et sociales	7852584		7973392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	513611		232318	
Autres dettes	912646		885669	
Produits constatés d’avance (2)	12559		925	
TOTAL (IV)	20110839		18048414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	46236639		40273177	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	29850	34776	64626	46500
Production vendue biens				
Production vendue services	60010830	2783232	62794062	63026653
Chiffres d’affaires nets	60040680	2818008	62858689	63073153
				
Production stockée				
Production immobilisée			9306	63798
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			337075	360434
Autres produits			131	38417
Total des produits d’exploitation (I)			63205202	63535803
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60606	46500
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4871895	5816735
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12208	-86997
Autres achats et charges externes			29978488	29653834
Impôts, taxes et versements assimilés			1592109	1575376
Salaires et traitements			15892469	15991104
Charges sociales			5214321	4974717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1082563	991393
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			56133	35962
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			253011	175226
Autres charges			14043	29709
Total des charges d’exploitation (II) 			59027851	59203562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4177350	4332240
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74991	61318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			100	158
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			383964	445881
Total des produits financiers (V)			459055	507358
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			174395	132278
Différences négatives de change			598	574
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			191	
Total des charges financières (VI)			175185	132853
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			283870	374504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4461221	4706745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	757		3266	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	926291		502488	
Reprises sur provisions et transferts de charges	306120		179114	
Total des produits exceptionnels (VII)	1233169		684869	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28555		23007	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	527128		350465	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	593753		148882	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1149437		522355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83732		162514	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	439801		550928	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	423978		505874	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	64897428		64728031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	61216253		60915573	
BENEFICE OU PERTE	3681175		3812458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1266000		1734916	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	73645		60117	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	68959			
Autres immobilisations financières	593133	303959		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4245605			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1889841			
Charges constatées d’avance	525900			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15560092	15098193	461899	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	41461		41461	
Fournisseurs et comptes rattachés	4585417	4585417		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	513611	513611		
Groupe et associés	423978	423978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	488668	488668		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12560	12560		
TOTAL – ETAT DES DETTES	20110840	14352727	4618942	1139171
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel