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BILAN COFFRAGES GAILLARD 2017 Siren 400516761				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4368	4368		
Fonds commercial	44210		44210	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1960	1960		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151857	151111	746	
Autres immobilisations corporelles	106105	12490	93615	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	356		356	
Prêts				
Autres immobilisations financières	384		384	
TOTAL (I)	309240	169928	139312	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25986		25986	
En cours de production de biens	5113		5113	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	274243	44622	229622	
Autres créances	116606		116606	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2156		2156	
TOTAL (II)	424104	44622	379483	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	733345	214550	518794	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	16000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	76132			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-15100			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	78632			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24669			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122815			
Dettes fiscales et sociales	151079			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79082			
Autres dettes	62517			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	440162			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	518794			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	440162			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24669			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	880046		880046	
Chiffres d’affaires nets	880046		880046	
				
Production stockée			5113	
Production immobilisée			800	
Subventions d’exploitation			7232	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10216	
Autres produits			220	
Total des produits d’exploitation (I)			903627	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			266171	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14427	
Autres achats et charges externes			270070	
Impôts, taxes et versements assimilés			10537	
Salaires et traitements			236673	
Charges sociales			126494	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9443	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			453	
Total des charges d’exploitation (II) 			905414	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1787	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2650	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2655	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1634	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1634	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1022	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-765	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	600			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9985			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14950			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24935			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14335			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	916882			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	931982			
BENEFICE OU PERTE	-15100			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12667			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10216			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48578		
Total Immobilisations corporelles		205101		94340
Total Immobilisations financières		740		
Total Général		254419		94340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48578
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39519	259922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				740
Total Général			39519	309240
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3314	1054		4368
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181740	8389	24569	165560
AMORTISSEMENTS Total Général	185055	9443	24569	169928
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	44622			44622
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44622			44622
TOTAL GENERAL	44622			44622
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	384			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	274243			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18207			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11469			
Groupe et associés	86931			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2156			
TOTAL ETAT DES CREANCES	393390	393005	384	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24669	24669		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	122815	122815		
Personnel et comptes rattachés	15067	15067		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72261	72261		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	46380	46380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17371	17371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	79082	79082		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62517	62517		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	440162	440162		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	150000			
Engagement de crédit-bail mobilier	31568			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5889			
Location, charges locatives et de copropriété	50846			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	116458			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	96877			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	270070			
Taxe professionnelle	2586			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7951			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10537			
Montant de la TVA. collectée	178724			
Total TVA. déductible sur biens et services	103631			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9