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BILAN CODIM 2 2018 Siren 400594412				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1907196	1609710	297486	
Fonds commercial	26282794		26282794	
Autres immobilisations incorporelles	64285		64285	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	827138	499595	327543	
Constructions	10440996	7604434	2836562	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3387333	701040	2686293	
Autres immobilisations corporelles	1763856	1440558	323298	
Immobilisations en cours	597031		597031	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2807254		2807254	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	30459		30459	
Prêts				
Autres immobilisations financières	862723		862723	
TOTAL (I)	48971066	11855337	37115729	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	114		114	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8581992	160000	8421992	
Autres créances	58712674	75000	58637674	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	105423		105423	
TOTAL (II)	67400202	235000	67165202	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	116371268	12090337	104280932	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15012726			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5247628			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	304980			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1394783			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9086386			
Subventions d’investissement	2636069			
Provisions réglementées	1631293			
TOTAL (I)	14351527			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	6209300			
TOTAL (III)	6209300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2071535			
Emprunts et dettes financières divers (4)	31651			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	275			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6072784			
Dettes fiscales et sociales	2500000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35917			
Autres dettes	73007882			
Produits constatés d’avance (2)	60			
TOTAL (IV)	83720104			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104280932			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	83720104			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13653804		13653804	
Production vendue biens				
Production vendue services	26593472		26593472	
Chiffres d’affaires nets	40247276		40247276	
				
Production stockée				
Production immobilisée			561651	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			57969	
Autres produits			1996591	
Total des produits d’exploitation (I)			42863487	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10269752	
Variation de stock (marchandises)			702	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2720	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6917826	
Impôts, taxes et versements assimilés			467021	
Salaires et traitements			1522847	
Charges sociales			850792	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			577710	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			235000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2167874	
Autres charges			1764153	
Total des charges d’exploitation (II) 			24770957	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18092530	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			42802	
Autres intérêts et produits assimilés			380003	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			422805	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28959293	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28959293	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28536488	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10443958	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2878428			
Reprises sur provisions et transferts de charges	42674			
Total des produits exceptionnels (VII)	2921102			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	271013			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2755338			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	264607			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3290958			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-369856			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	433433			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2160861			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	46207394			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	55293780			
BENEFICE OU PERTE	-9086386			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	57969			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6577			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28117609		136666
Total Immobilisations corporelles		16501813		777347
Total Immobilisations financières		5889016		40
Total Général		50508438		914053
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				28254275
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			262805	17016355
Prêts et immobilisations financières			2188620	
Total Immobilisations financières			2188620	3700436
Total Général			2451425	48971066
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1459554	150155		1609710
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9845024	428158	27555	10245627
AMORTISSEMENTS Total Général	11304578	578314	27555	11855337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1631293
Total Provisions réglementées	1409359	264607	42674	1631293
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6209300
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4041426	2167874		6209300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		160000		160000
Autres provisions pour dépréciation		75000		75000
Total Provisions pour dépréciation		235000		235000
TOTAL GENERAL	5450785	2667481	42674	8075593
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2402874		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		264607	42674	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	862723		862723	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8581992	8581992		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	73	73		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1459	1459		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	187232	187232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	53842734	53842734		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4681175	4681175		
Charges constatées d’avance	105423	105423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68262811	67400088	862723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2071535	2071535		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	31651	31651		
Fournisseurs et comptes rattachés	6072784	6072784		
Personnel et comptes rattachés	1263556	1263556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	455591	455591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	683172	683172		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97682	97682		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35917	35917		
Groupe et associés	72698206	72698206		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	309950	309950		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60	60		
TOTAL – ETAT DES DETTES	83720104	83720104		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8076093			
Location, charges locatives et de copropriété	915665			
Personnel extérieur à l’entreprise	1320726			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	218431			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	-3613089			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6917826			
Taxe professionnelle	369293			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	97728			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	467021			
Montant de la TVA. collectée	6462443			
Total TVA. déductible sur biens et services	1389152			
Effectif moyen du personnel	53			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	53