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BILAN CODIM 2 2016 Siren 400594412
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1792128 1275596 516533 700427
Fonds commercial 26282794 26282794 26282794
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 827138 424540 402598 440125
Constructions 10438529 7110574 3327955 3602942
Installations techniques, matériel et outillage industriels 3379441 402600 2976841 2448166
Autres immobilisations corporelles 1446968 1446240 729 92752
Immobilisations en cours 80142 80142 113528
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 2807214 2807214 2807289
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 30459 30459 30459
Prêts
Autres immobilisations financières 3047063 3047063 3050852
TOTAL (I) 50131876 10659549 39472327 39569337
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 368 368 2311
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5913637 5913637 6021521
Autres créances 47073383 47073383 39728510
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 93194 93194 116306
TOTAL (II) 53080583 53080583 45868649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 103212459 10659549 92552910 85437987
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 19611472 19611472
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 65568396 65162977
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1250000 1250000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 304980 304980
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 6484860 6484860
Report à nouveau -97911151 -88480071
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -6093223 -9431078
Subventions d’investissement 2949030 1411304
Provisions réglementées 1179706 897593
TOTAL (I) -6655930 -2787963
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 90000
Provisions pour charges 3886043 3575685
TOTAL (III) 3886043 3665685
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 89424 245271
Emprunts et dettes financières divers (4) 31277 31309
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 7422
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10954524 4118610
Dettes fiscales et sociales 3261200 1962149
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 167954 247197
Autres dettes 80810749 77955727
Produits constatés d’avance (2) 248
TOTAL (IV) 95322797 84560263
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 92552910 85437987
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 15441273 15441273 15599652
Production vendue biens
Production vendue services 22868712 22868712 22247631
Chiffres d’affaires nets 38309985 38309985 37847284
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8558 1733
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 128463 40971
Autres produits 1373537 1449566
Total des produits d’exploitation (I) 39820543 39339556
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 10707006 12808448
Variation de stock (marchandises) 1943 -2311
Achats de matières premières et autres approvisionnements 37570 5398
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 1400813 2204443
Impôts, taxes et versements assimilés 509158 432767
Salaires et traitements 2158960 2125755
Charges sociales 1322407 1033663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 739096 826783
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 310358 458850
Autres charges 1878900 1881240
Total des charges d’exploitation (II) 19066212 21775040
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 20754331 17564514
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 42212 44052
Autres intérêts et produits assimilés 335971 703657
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 378183 747710
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 28548373 28922250
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 28548373 28922250
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -28170191 -28174540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -7415860 -10610025
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4291379 19357
Reprises sur provisions et transferts de charges 10929
Total des produits exceptionnels (VII) 4302308 19357
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 31812 14199
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 4144983
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 293041 124235
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4469836 138435
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -167527 -119077
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 558496 519029
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -2048660 -1817053
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 44501033 40106623
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 50594256 49537701
BENEFICE OU PERTE -6093223 -9431078
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 27997724 77198
Total Immobilisations corporelles 15679625 6152679
Total Immobilisations financières 5888600 17
Total Général 49565949 6229894
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 28074922
Virement postes immobilisations corporelles en cours 33386
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5442721 217365 16172218
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3881 5884736
Total Général 5442721 221246 50131876
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1014503 261092 1275596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 8982108 478005 76159 9383953
AMORTISSEMENTS Total Général 9996611 739097 76159 10659549
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1179706
Total Provisions réglementées 897593 293041 10928 1179706
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 3886043
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 3665685 310358 90000 3886043
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL 4563278 603399 100928 5065749
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 310358 90000
- Financières
- Exceptionnelles 293041 10928
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3047063
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 5913637
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 31512
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 276509
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 88687
Groupe et associés 39164980
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7511696
Charges constatées d’avance 93194
TOTAL ETAT DES CREANCES 56127277 53080215 3047063
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 89424 89424
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 31277 31277
Fournisseurs et comptes rattachés 10954524 10954524
Personnel et comptes rattachés 847209 847209
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 752938 752938
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1360673 1360673
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 300381 300381
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 167954 167954
Groupe et associés 80574456 80574456
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 243715 243715
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 248 248
TOTAL – ETAT DES DETTES 95322797 95322797
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 49
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel 49