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BILAN CEYTRE MENUISERIE 2016 Siren 400561569				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4250	4250		35
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	8381	8381		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	45700	31186	14514	21367
Autres immobilisations corporelles	71465	32757	38709	21516
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	387		387	387
Prêts				
Autres immobilisations financières	15187		15187	15187
TOTAL (I)	175860	76574	99286	88983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33986		33986	28148
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211209	366	210843	418744
Autres créances	95426		95426	147400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	9840
Disponibilités	71232		71232	178012
Charges constatées d’avance	271		271	2284
TOTAL (II)	422124	366	421758	784428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	597984	76939	521045	873411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	30780		30780	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	198931		165561	
Report à nouveau			91	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9477		113279	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5529		7129	
TOTAL (I)	335762		426839	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5232	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5232	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42150		41819	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2987		4243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82589		241726	
Dettes fiscales et sociales	57037		153551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	520			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	185283		441339	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	521045		873411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			841064	1778127
Chiffres d’affaires nets			841064	1778127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1951	1751
Autres produits			314	1521
Total des produits d’exploitation (I)			843329	1781399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			421853	931536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5838	4396
Autres achats et charges externes			325507	503776
Impôts, taxes et versements assimilés			5684	6398
Salaires et traitements			80583	144236
Charges sociales			22508	35419
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17171	17460
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			60	10
Total des charges d’exploitation (II) 			867529	1643230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24200	138169
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			112	201
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			184	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			296	201
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3235	5754
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3235	5754
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2939	-5553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-27139	132615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	21000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6832		1903	
Total des produits exceptionnels (VII)	27832		1903	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277		422	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9893			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10170		422	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17661		1481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			13610	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			7207	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	871457		1783502	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	880935		1670223	
BENEFICE OU PERTE	-9477		113279	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8925		9304	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4250		
Total Immobilisations corporelles		113547		
Total Immobilisations financières		15574		
Total Général		163861		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				125546
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15574
Total Général				175860
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4215	35		4250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	70664	17135	15475	72324
AMORTISSEMENTS Total Général	74878	17171	15475	76574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5529
Total Provisions réglementées	7129		1600	5529
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5232		5232	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	12361		6832	5529
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6832	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	271			
TOTAL ETAT DES CREANCES	322093	306906	15187	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	42150	18789	23360	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82589	82589		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3507	3507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	185283	161922	23360	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33123			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32715			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel