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BILAN CAPITAL SECURITE 2020 Siren 400555884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18633	18633		484
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81926	78899	3027	11876
Autres immobilisations corporelles	119027	107552	11474	17236
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	7700		7700	7700
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28404		28404	28404
TOTAL (I)	295690	205085	90605	105700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	89062	33808	55255	101149
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3196205	485714	2710491	2899197
Autres créances	7598141		7598141	7049583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	380000		380000	380000
Disponibilités	499476		499476	568553
Charges constatées d’avance	174338		174338	61404
TOTAL (II)	11937223	519521	11417702	11059885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12232913	724606	11508307	11165585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90000		90000	
Report à nouveau	58658		44093	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74021		264565	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	552680		728658	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	420000		1370000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	420000		1370000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2755611		2771029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182487		184224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2378935		1134070	
Dettes fiscales et sociales	4734534		4757151	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	481161		183964	
Produits constatés d’avance (2)	2900		36490	
TOTAL (IV)	10535627		9066927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11508307		11165585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			19721432	23641372
Chiffres d’affaires nets			19721432	23641372
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11119	15085
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4952	28608
Autres produits			107891	304465
Total des produits d’exploitation (I)			19845394	23989529
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			314	6614
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45894	56221
Autres achats et charges externes			4849102	5851969
Impôts, taxes et versements assimilés			630420	915219
Salaires et traitements			11914425	13409594
Charges sociales			2908643	3209599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16968	30200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			288565	97464
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1723	11810
Total des charges d’exploitation (II) 			20656054	23588690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-810660	400839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			34067	9480
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			34067	9480
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			107205	93891
Différences négatives de change				10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			107205	93901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73138	-84421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-883798	316418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	700		51674	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8625		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	950000		1267208	
Total des produits exceptionnels (VII)	959325		1319382	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1146		2269	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	360		-1033	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1370000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1506		1371236	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	957819		-51853	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20838786		25318391	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20764765		25053826	
BENEFICE OU PERTE	74021		264565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58633		
Total Immobilisations corporelles		232118	1873	33039
Total Immobilisations financières		36104		
Total Général		326856	1873	33039
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18149	484		18633
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203006	16483	33039	186450
AMORTISSEMENTS Total Général	221156	16967	33039	205084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33808			33808
Sur comptes clients	197149	288565		485714
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230956	288565		519521
TOTAL GENERAL	230956	288565		519521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28404		28404	
Clients douteux ou litigieux	256190	256190		
Autres créances clients	2940015	2940015		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30540	30540		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	21378	21378		
Impôts sur les bénéfices	3238152	3238152		
T. V. A.	257753	257753		
Autres impôts, taxes versements assimilés	80736	80736		
Divers				
Groupe et associés	2396433	2396433		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1573150	1573150		
Charges constatées d’avance	174338	174338		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10997088	10968684	28404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2755611	2755611		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2378935	2378935		
Personnel et comptes rattachés	2120938	2120938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1160488	1160488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1213877	1213877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	239231	239231		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	182487	182487		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	481161	481161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2900	2900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10535627	10535627		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel