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BILAN CAPITAL SECURITE 2018 Siren 400555884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16073	16009	65	
Fonds commercial	40000		40000	40000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95369	70195	25175	41539
Autres immobilisations corporelles	129330	104752	24578	39326
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7700		7700	7700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28404		28404	28007
TOTAL (I)	316877	190955	125922	156572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185178		185178	134026
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2771377	133492	2637885	3054069
Autres créances	8090291		8090291	4881317
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	800000
Disponibilités	969870		969870	234829
Charges constatées d’avance	68923		68923	82087
TOTAL (II)	12885639	133492	12752147	9186329
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13202516	324447	12878069	9342902
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90000		90000	
Report à nouveau	54425		2332	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	439669		552092	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	914093		974425	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1267208		1267208	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1267208		1267208	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2114384		1136382	
Emprunts et dettes financières divers (4)	184640		184940	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1251749		831531	
Dettes fiscales et sociales	5521948		4902103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1623192		11066	
Produits constatés d’avance (2)	853		35247	
TOTAL (IV)	10696767		7101269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12878069		9342902	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10636767		7101269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2110035		1125674	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			23631634	21199705
Chiffres d’affaires nets			23631634	21199705
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29702	50625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20593	714
Autres produits			276208	577509
Total des produits d’exploitation (I)			23958137	21828552
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-10894
Autres achats et charges externes			6586798	5794622
Impôts, taxes et versements assimilés			762817	808055
Salaires et traitements			12919455	11584872
Charges sociales			2878808	2800374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33407	34012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124453	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7657	2671
Total des charges d’exploitation (II) 			23313394	21013711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			644743	814841
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30217	36298
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30217	36298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145732	37600
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145732	37600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115515	-1302
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			529228	813539
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24970	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4245	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			29215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	76593		662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12966			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			290000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89559		290662	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-89559		-261447	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23988354		21894065	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23548685		21341973	
BENEFICE OU PERTE	439669		552092	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	18627		27820	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53713		2360
Total Immobilisations corporelles		251932		
Total Immobilisations financières		35707		397
Total Général		341352		2757
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56073
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27232	224700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36104
Total Général			27232	316877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13713	2295		16009
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	171067	31111	27232	174946
AMORTISSEMENTS Total Général	184781	33407	27232	190955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1267208
Total Provisions pour risques et charges	1267208			1267208
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18593		18593	
Sur comptes clients	9039	124453		133492
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27632	124453	18593	133492
TOTAL GENERAL	1294840	124453	18593	1400700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124453	18593	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28404		28404	
Clients douteux ou litigieux	160191	160191		
Autres créances clients	2611187	2611187		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5937	5937		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	60823	60823		
Impôts sur les bénéfices	2482481	2482481		
T. V. A.	207332	207332		
Autres impôts, taxes versements assimilés	351085	351085		
Divers				
Groupe et associés	2540532	2540532		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2442101	2442101		
Charges constatées d’avance	68923	68923		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10958995	10930591	28404	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2110035	2110035		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4349	4349		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1251749	1251749		
Personnel et comptes rattachés	2384778	2384778		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1446017	1446017		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1388899	1388899		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	302255	302255		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	184640	184640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1623192	1623192		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	853	853		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10696767	10696767		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel