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BILAN CAPITAL SECURITE 2016 Siren 400555884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	13713	13431	282	756
Autres immobilisations incorporelles	40000		40000	40000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	140114	87137	52977	44311
Autres immobilisations corporelles	140809	112452	28357	40567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7700		7700	3850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28123		28123	2624
TOTAL (I)	370458	213020	157438	132108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	141725	18593	123132	127745
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3929817	9039	3920778	2244216
Autres créances	4591638		4591638	4547347
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	555000		555000	55000
Disponibilités	299800		299800	231682
Charges constatées d’avance	57010		57010	13270
TOTAL (II)	9574991	27632	9547358	7219262
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9945449	240652	9704797	7351371
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170000		130000	
Report à nouveau	5495		8482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	831838		637013	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1322332		1090495	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	977208		224000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	977208		224000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	929245		619287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186069		76492	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1454028		1300720	
Dettes fiscales et sociales	4732866		3848272	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	103046		190052	
Produits constatés d’avance (2)			2054	
TOTAL (IV)	7405256		6036876	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9704797		7351371	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6476011		5036876	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-32909
Production vendue biens				
Production vendue services			20811092	15806473
Chiffres d’affaires nets			20811092	15773564
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			56189	17843
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3787	4849
Autres produits			318258	244808
Total des produits d’exploitation (I)			21189327	16041064
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				50
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4613	-41550
Autres achats et charges externes			4647724	3301673
Impôts, taxes et versements assimilés			908527	531367
Salaires et traitements			11199119	9315062
Charges sociales			2590252	2267538
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36526	28699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5295	2375
Total des charges d’exploitation (II) 			19392056	15405214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1797271	635851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			-17541	135025
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-17541	135025
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18077	16456
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18077	16456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35618	118570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1761653	754421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10485		3618	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	753208			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	763693		3618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-763526		-3618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56212		41594	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	110077		72196	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21171952		16176090	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20340114		15539077	
BENEFICE OU PERTE	831838		637013	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	132420		291721	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	132420		291721	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53431		282
Total Immobilisations corporelles		248697		32225
Total Immobilisations financières		6474		29349
Total Général		308602		61856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53713
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				280922
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35823
Total Général				370458
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12675	756		13431
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163819	35770		199589
AMORTISSEMENTS Total Général	176494	36526		213020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				977208
Total Provisions pour risques et charges	224000	753208		977208
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18593			18593
Sur comptes clients	9039			9039
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	27632			27632
TOTAL GENERAL	251632	753208		1004840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28123			
Clients douteux ou litigieux	12543			
Autres créances clients	3917274			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	54137			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34909			
Impôts sur les bénéfices	1200108			
T. V. A.	273124			
Autres impôts, taxes versements assimilés	181852			
Divers				
Groupe et associés	2173482			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	57010			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8606588	8578465	28123	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	929245		929245	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1454028	1454028		
Personnel et comptes rattachés	1972314	1972314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1276287	1276287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1224038	1224038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	260230	260230		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186069	186069		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103046	103046		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7405256	6476011	929245	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel