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BILAN CABINET CIBELLY MAISTRE ET SOUESME 2016 Siren 400506507				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	133143	133143		
Immobilisations en cours	279290		279290	279290
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2631		2631	2631
Prêts				
Autres immobilisations financières	6637		6637	6637
TOTAL (I)	721700	133143	588557	588557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	312965	92235	220730	245656
Autres créances	26625		26625	9930
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	307867		307867	256783
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	647457	92235	555222	512369
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1369157	225378	1143780	1100927
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	120000		120000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12000		12000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	468193		420016	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	54933		63177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	655126		615193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	52871		52871	
TOTAL (III)	52871		52871	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	146748		106998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49162		56581	
Dettes fiscales et sociales	190834		220183	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14058		14120	
Produits constatés d’avance (2)	34980		34980	
TOTAL (IV)	435783		432862	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1143780		1100927	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	435783		432862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	461983		461983	548001
Chiffres d’affaires nets	461983		461983	548001
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2	667
Total des produits d’exploitation (I)			461985	548667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160762	180748
Impôts, taxes et versements assimilés			5186	5574
Salaires et traitements			178394	203361
Charges sociales			49136	57468
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	20158
Total des charges d’exploitation (II) 			393484	467308
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68502	81359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			651	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			651	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-651	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			67851	81359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2076	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2076	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2821	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2821	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12918		17437	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	461985		550743	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	407053		487566	
BENEFICE OU PERTE	54933		63177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1385		1339	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		300000		
Total Immobilisations corporelles		412432		
Total Immobilisations financières		9268		
Total Général		721700		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				300000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				412432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9268
Total Général				721700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133143			133143
AMORTISSEMENTS Total Général	133143			133143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	52871			52871
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52871			52871
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	52871			52871
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6637	6637		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	312965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9854			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16771			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	346227	346227		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49162	49162		
Personnel et comptes rattachés	30534	30534		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60095	60095		
Impôts sur les bénéfices	7811	7811		
T.V.A.	78941	78941		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3597	3597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	156603	156603		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14058	14058		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34980	34980		
TOTAL – ETAT DES DETTES	435783	435783		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60421		84207	
Location, charges locatives et de copropriété	58897		50713	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1190		-26	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40254		45854	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160762		180748	
Taxe professionnelle	2340		2367	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2846		3207	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5186		5574	
Montant de la TVA. collectée	94787		137171	
Total TVA. déductible sur biens et services	24383		30432	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		4