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BILAN ALLO TAXI COURSES 2020 Siren 400555470
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 21664 21664 268
Autres immobilisations corporelles 29340 27874 1466 3942
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 16 16 16
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 24929 24929 1152
TOTAL (I) 75949 49538 26411 5378
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 260724 10262 250462 168763
Autres créances 63968 63968 158338
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 199490 199490 5049
Charges constatées d’avance 5838
TOTAL (II) 524182 10262 513920 337989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 600131 59800 540331 343366
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -359754 -15320
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -38767 -344434
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) -390136 -351370
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 169130 119630
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 174816 134052
Dettes fiscales et sociales 586520 441053
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 930467 694736
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 540331 343366
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 448568 694736
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1696638 1696638 1679930
Chiffres d’affaires nets 1696638 1696638 1679930
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 6161 14963
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I) 1702799 1694893
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 779289 863987
Impôts, taxes et versements assimilés 22154 28357
Salaires et traitements 809701 876529
Charges sociales 131653 180473
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 2744 2883
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1342 11553
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1780 1529
Total des charges d’exploitation (II) 1748663 1965310
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -45864 -270417
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 19919 6729
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 19919 6729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -19919 -6729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -65783 -277146
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 33229 4242
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 33229 4242
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 6213 71530
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6213 71530
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 27016 -67288
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1736028 1699135
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1774795 2043569
BENEFICE OU PERTE -38767 -344434
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 51004
Total Immobilisations financières 1168 23777
Total Général 52172 23777
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 51004
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 24945
Total Général 75949
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 46794 2744 49538
AMORTISSEMENTS Total Général 46794 2744 49538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 11553 1342 2632 10262
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 11553 1342 2632 10262
TOTAL GENERAL 11553 1342 2632 10262
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1342 2632
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 24929 24929
Clients douteux ou litigieux 12315 12315
Autres créances clients 248410 248410
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 903 903
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 20643 20643
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 14987 14987
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 27434 27434
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 349621 349621
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 151815 546 68071 83198
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 174816 100159 33596 41061
Personnel et comptes rattachés 105920 105920
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 249792 148467 45596 55729
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 229872 75224 85056 69592
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 936 936
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 17315 17315
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 930467 448568 232319 249580
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel