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BILAN ADAPA FRANCE LA FERTE-BERNARD 2019 Siren 400507414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	123898	123898		
Concessions, brevets et droits similaires	8915	8915		1288
Fonds commercial	320000		320000	320000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65330	35203	30127	22166
Installations techniques, matériel et outillage industriels	784713	742385	42328	51058
Autres immobilisations corporelles	179806	152441	27364	15184
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60922		60922	60922
TOTAL (I)	1543583	1062842	480741	470618
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87830		87830	91077
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	141644		141644	122944
Marchandises				13544
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5467310	777744	4689565	3922430
Autres créances	323428		323428	312415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73769		73769	130277
Charges constatées d’avance	33769		33769	36376
TOTAL (II)	6127749	777744	5350005	4629063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7671333	1840586	5830747	5099682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60980		60980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1064863		1078206	
Report à nouveau	710766		710766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-694461		-13343	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1148246		1842706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			150000	
TOTAL (III)			150000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3359154		2322622	
Dettes fiscales et sociales	1277164		732694	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46183		51660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4682501		3106975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5830747		5099682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4682501		3106975	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	218964		218964	215885
Production vendue biens	1918404	237506	2155910	2500757
Production vendue services	58854		58854	83027
Chiffres d’affaires nets	2196221	237506	2433727	2799670
				
Production stockée			18700	24419
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28719	6282
Autres produits			1266	61
Total des produits d’exploitation (I)			2482412	2830432
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			215156	187760
Variation de stock (marchandises)			13544	-2443
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			836447	913053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3247	-1016
Autres achats et charges externes			997100	913503
Impôts, taxes et versements assimilés			29377	36126
Salaires et traitements			372283	395896
Charges sociales			113845	112170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27755	28219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			248846	351742
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8391	9163
Total des charges d’exploitation (II) 			2865991	2944173
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-383579	-113741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			966	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			966	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8150	15232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8150	15232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7184	-15232
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-390763	-128974
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2491		12631	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6750		432200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	150000			
Total des produits exceptionnels (VII)	159241		444831	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	114470		1413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7158		138557	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			150000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	121628		289970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	37614		154861	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	341311		39231	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2642619		3275263	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3337080		3288606	
BENEFICE OU PERTE	-694461		-13343	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66190		65377	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	69431		108981	
Renvois : Transfert de charges	28719		6282	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6000		9000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		466873		
Total Immobilisations corporelles		1021504		45036
Total Immobilisations financières		60922		
Total Général		1549300		45036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14060	452813
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			36692	1029848
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60922
Total Général			50753	1543583
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	123898			123898
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21687	880	13652	8915
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	933097	26875	29942	930028
AMORTISSEMENTS Total Général	1078682	27755	43594	1062842
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	150000		150000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	528898	248846		777744
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	528898	248846		777744
TOTAL GENERAL	678898	248846	150000	777744
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		248846		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			150000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60922	60922		
Clients douteux ou litigieux	857044	857044		
Autres créances clients	4610266	4610266		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	810	810		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	40168	40168		
T. V. A.	180154	180154		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12082	12082		
Groupe et associés	72903	72903		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17311	17311		
Charges constatées d’avance	33769	33769		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5885429	5885429		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3359154	3359154		
Personnel et comptes rattachés	38556	38556		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31494	31494		
Impôts sur les bénéfices	341311	341311		
T.V.A.	748535	748535		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117267	117267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46183	46183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4682501	4682501		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	12