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BILAN ADAPA FRANCE LA FERTE-BERNARD 2018 Siren 400507414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	123898	123898		
Concessions, brevets et droits similaires	22976	21687	1288	2168
Fonds commercial	320000		320000	320000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	50643	28478	22166	27326
Installations techniques, matériel et outillage industriels	778076	727018	51058	48763
Autres immobilisations corporelles	192785	177601	15184	20440
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60922		60922	60922
TOTAL (I)	1549300	1078682	470618	479619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	91077		91077	90061
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	122944		122944	98525
Marchandises	13544		13544	11101
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4451328	528898	3922430	3458126
Autres créances	312415		312415	350350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	130277		130277	82709
Charges constatées d’avance	36376		36376	44843
TOTAL (II)	5157961	528898	4629063	4135715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6707261	1607579	5099682	4615334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60980		60980	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6098		6098	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1078206		1030179	
Report à nouveau	710766		710766	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13343		48026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1842706		1856050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	150000			
TOTAL (III)	150000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			100000	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2322622		1641244	
Dettes fiscales et sociales	732694		825310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51660		189522	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3106975		2759284	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5099682		4615334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3106975		2759284	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			100000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	215885		215885	259612
Production vendue biens	2251951	248807	2500757	3676973
Production vendue services	80162	2865	83027	-47132
Chiffres d’affaires nets	2547998	251672	2799670	3889453
				
Production stockée			24419	-45071
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6282	13592
Autres produits			61	54
Total des produits d’exploitation (I)			2830432	3858028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			187760	231408
Variation de stock (marchandises)			-2443	-728
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			913053	1672350
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1016	136168
Autres achats et charges externes			913503	1092092
Impôts, taxes et versements assimilés			36126	40673
Salaires et traitements			395896	479803
Charges sociales			112170	140275
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28219	32009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			351742	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9163	3140
Total des charges d’exploitation (II) 			2944173	3827189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-113741	30839
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2547
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2547
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15232	5333
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15232	5333
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15232	-2786
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-128974	28053
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12631		15486	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	432200		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	444831		16986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1413		11224	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	138557		64	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	289970		11288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	154861		5698	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39231		-14275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3275263		3877562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3288606		3829535	
BENEFICE OU PERTE	-13343		48026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	65377		76505	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	108981		93628	
Renvois : Transfert de charges	6282		13592	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9000		3000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		123898		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		342976		
Total Immobilisations corporelles		1003060		157776
Total Immobilisations financières		60922		
Total Général		1530855		157776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				123898
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				342976
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			139331	1021504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60922
Total Général			139331	1549300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	123898			123898
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20807	880		21687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	906532	27339	774	933097
AMORTISSEMENTS Total Général	1051237	28219	774	1078682
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				150000
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		150000		150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	177156	351742		528898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	177156	351742		528898
TOTAL GENERAL	177156	501742		678898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		351742		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		150000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	60922	60922		
Clients douteux ou litigieux	606051	606051		
Autres créances clients	3845277	3845277		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	408	408		
Impôts sur les bénéfices	85946	85946		
T. V. A.	106964	106964		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13694	13694		
Groupe et associés	75630	75630		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29774	29774		
Charges constatées d’avance	36376	36376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4861041	4861041		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2322622	2322622		
Personnel et comptes rattachés	60353	60353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40589	40589		
Impôts sur les bénéfices	45778	45778		
T.V.A.	582878	582878		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3095	3095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51660	51660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3106975	3106975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel