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BILAN ABATIS 2018 Siren 400577136				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19167	18542	625	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23028	16342	6685	
Autres immobilisations corporelles	61389	48868	12521	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3064		3064	
TOTAL (I)	106648	83753	22895	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	87158		87158	
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés	194700	693	194007	
Autres créances	112561		112561	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	291669		291669	
Charges constatées d’avance	49454		49454	
TOTAL (II)	737042	693	736348	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	843689	84446	759243	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22673			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	48807			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	115481			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	794			
Emprunts et dettes financières divers (4)	7358			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	121920			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	421375			
Dettes fiscales et sociales	91244			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1071			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	643762			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	759243			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	643762			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19167		
Total Immobilisations corporelles		83326		4006
Total Immobilisations financières		4872		200
Total Général		107365		4206
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19167
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2915	84417
Prêts et immobilisations financières			2008	
Total Immobilisations financières			2008	3064
Total Général			4923	106648
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18542			18542
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63123	5003	2915	65211
AMORTISSEMENTS Total Général	81665	5003	2915	83753
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		693		693
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		693		693
TOTAL GENERAL		693		693
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		693		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3064			
Clients douteux ou litigieux	832			
Autres créances clients	193868			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	469			
Impôts sur les bénéfices	14956			
T. V. A.	79816			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10998			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7822			
Charges constatées d’avance	49454			
TOTAL ETAT DES CREANCES	361279	358215	3064	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	794	794		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	421375	421375		
Personnel et comptes rattachés	14117	14117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16265	16265		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55203	55203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5659	5659		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7358	7358		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122991	122991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	643762	643762		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	44400			
Engagement de crédit-bail mobilier	31603			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24659			
Location, charges locatives et de copropriété	86566			
Personnel extérieur à l’entreprise	5149			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	216440			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	237963			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	570777			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8295			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8295			
Montant de la TVA. collectée	154090			
Total TVA. déductible sur biens et services	259688			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9