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BILAN TRAVAUX METALLIQUES INDUSTRIELS SETOIS 2021 Siren 400450706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63784	61275	2510	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	246785	246710	75	537
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1558767	1411439	147328	178610
Autres immobilisations corporelles	339603	334796	4806	5512
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15860		15860	14539
TOTAL (I)	2224799	2054220	170579	199197
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50445		50445	51125
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1206562	99516	1107047	1284180
Autres créances	366800		366800	464210
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	549697		549697	280856
Charges constatées d’avance	6102		6102	520
TOTAL (II)	2179606	99516	2080091	2080891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4404405	2153735	2250670	2280089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	164111		164111	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16411		16411	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211492		211492	
Report à nouveau	-530814		-511725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	144474		-19089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5675		-138799	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15696		2104	
Emprunts et dettes financières divers (4)	225		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104252		199995	
Dettes fiscales et sociales	404701		490524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1720121		1726261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2244995		2418888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2250670		2280089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3044391		3044391	2693826
Chiffres d’affaires nets	3044391		3044391	2693826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				-1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25066	66325
Autres produits			422	3104
Total des produits d’exploitation (I)			3069879	2762255
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			696893	507652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			680	-341
Autres achats et charges externes			1196488	1147534
Impôts, taxes et versements assimilés			37798	67665
Salaires et traitements			685007	682101
Charges sociales			252027	256210
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53825	88966
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				10532
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	12152
Total des charges d’exploitation (II) 			2922734	2772472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			147144	-10217
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1942	5026
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1942	5026
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1942	-5026
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			145202	-15243
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7055		60	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7055		60	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7783		30497	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7783		30497	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-728		-30437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-26591	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3076934		2762315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2932459		2781404	
BENEFICE OU PERTE	144474		-19089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6237		6237	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60984		2800
Total Immobilisations corporelles		2124069		21086
Total Immobilisations financières		14539		1321
Total Général		2199592		25207
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				63784
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2145155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15860
Total Général				2224799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60984	290		61275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1939410	53535		1992945
AMORTISSEMENTS Total Général	2000394	53825		2054220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	99516			99516
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	99516			99516
TOTAL GENERAL	99516			99516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15860		15860	
Clients douteux ou litigieux	119063	119063		
Autres créances clients	1087500	1087500		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5710	5710		
Impôts sur les bénéfices	63208	63208		
T. V. A.	62394	62394		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7190	7190		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228298	228298		
Charges constatées d’avance	6102	6102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1595324	1579464	15860	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11812	11812		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3884	3884		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104252	104252		
Personnel et comptes rattachés	107572	107572		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98919	98919		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189445	189445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8765	8765		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	225	225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1720121	439234	525443	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2244995	964108	525443	755444
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel