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BILAN TRAVAUX METALLIQUES INDUSTRIELS SETOIS 2020 Siren 400450706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60984	60984		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	246785	246248	537	19428
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1542181	1363571	178610	217002
Autres immobilisations corporelles	335103	329591	5512	12268
Immobilisations en cours				10000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14539		14539	15931
TOTAL (I)	2199592	2000394	199197	274629
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51125		51125	50784
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				174396
Clients et comptes rattachés	1383696	99516	1284180	1139612
Autres créances	464210		464210	223206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	280856		280856	126443
Charges constatées d’avance	520		520	14721
TOTAL (II)	2180407	99516	2080891	1729162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4379999	2099910	2280089	2003791
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	164111		164111	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16411		16411	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211492		211492	
Report à nouveau	-511725		-545210	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-19089		33485	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-138799		-119710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2104		240941	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		44400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199995		971232	
Dettes fiscales et sociales	490524		794624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1726261		72303	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2418888		2123501	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2280089		2003791	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2693826		2693826	3088024
Chiffres d’affaires nets	2693826		2693826	3088024
				
Production stockée				
Production immobilisée				10000
Subventions d’exploitation			-1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66325	14854
Autres produits			3104	7922
Total des produits d’exploitation (I)			2762255	3120801
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			507652	708353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-341	-1088
Autres achats et charges externes			1147534	1352619
Impôts, taxes et versements assimilés			67665	68313
Salaires et traitements			682101	716459
Charges sociales			256210	278169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			88966	85994
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10532	54000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12152	198
Total des charges d’exploitation (II) 			2772472	3263019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10217	-142218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5026	14127
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5026	14127
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5026	-14127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15243	-156345
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60		65560	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			121084	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60		186644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30497		20853	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4440	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30497		25293	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-30437		161351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26591		-28479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2762315		3307445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2781404		3273960	
BENEFICE OU PERTE	-19089		33485	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6237		6237	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60984			60984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1850154	88966		1939410
AMORTISSEMENTS Total Général	1911138	88966		2000394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88983	10533		99516
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88983	10533		99516
TOTAL GENERAL	88983	10533		99516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14539		14539	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1848425	1848425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1862964	1848425	14539	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel