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BILAN TRAVAUX METALLIQUES INDUSTRIELS SETOIS 2019 Siren 400450706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60984	60984		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	246785	227357	19428	38698
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1517564	1300562	217002	271353
Autres immobilisations corporelles	334503	322235	12268	19773
Immobilisations en cours	10000		10000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15931		15931	25860
TOTAL (I)	2185767	1911138	274629	355684
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50784		50784	49696
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	174396		174396	109981
Clients et comptes rattachés	1156292	88983	1067309	1408266
Autres créances	201699		201699	412287
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126443		126443	15877
Charges constatées d’avance	14721		14721	3879
TOTAL (II)	1724335	88983	1635352	1999985
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3910103	2000121	1909981	2355669
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	164111		164111	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16411		16411	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211492		211492	
Report à nouveau	-545210		-90843	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33485		-454367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-119710		-153196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240941		948641	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			38969	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	968780		838713	
Dettes fiscales et sociales	775571		682541	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2029692		2508865	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1909981		2355669	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1965371		2427103	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	147672		849654	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60984		
Total Immobilisations corporelles		2371908		19309
Total Immobilisations financières		10360		5571
Total Général		2443252		24880
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			282366	2108851
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15931
Total Général			282366	2185767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60984			60984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2042085	85994	277926	1850154
AMORTISSEMENTS Total Général	2103069	85994	277926	1911138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34983	54000		88983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34983	54000		88983
TOTAL GENERAL	34983	54000		88983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15931	15931		
Clients douteux ou litigieux	106424	106424		
Autres créances clients	1049868	1049868		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	70688	70688		
T. V. A.	78529	78529		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1991	1991		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50491	50491		
Charges constatées d’avance	14721	14721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1388644	1388644		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	147672	147672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	93269	28949	64320	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	968780	968780		
Personnel et comptes rattachés	106870	106870		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	260189	260189		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	346566	346566		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61945	61945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44400	44400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2029691	1965371	64320	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5717			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	7585		7585	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	459336		709192	
Location, charges locatives et de copropriété	257517		378549	
Personnel extérieur à l’entreprise	210943		395569	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24548		25165	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	53			
Autres comptes	400223		523227	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1352619		2031702	
Taxe professionnelle	50296		72821	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18017		30267	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	68313		103088	
Montant de la TVA. collectée	537985		696224	
Total TVA. déductible sur biens et services	326007		597411	
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	41