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BILAN TRAVAUX METALLIQUES INDUSTRIELS SETOIS 2018 Siren 400450706				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	60984	60984		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	246785	208087	38698	58324
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1790621	1519268	271353	270871
Autres immobilisations corporelles	334503	314730	19773	13262
Immobilisations en cours				13240
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25860		25860	24360
TOTAL (I)	2458753	2103069	355684	380057
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	49696		49696	52947
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	109981		109981	73304
Clients et comptes rattachés	1443249	34983	1408266	1130302
Autres créances	412287		412287	378559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15877		15877	103693
Charges constatées d’avance	3879		3879	5795
TOTAL (II)	2034969	34983	1999985	1744599
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4493722	2138053	2355669	2124656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	164111		164111	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16411		16411	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	211492		211492	
Report à nouveau	-90843		-101415	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-454367		10572	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-153196		301171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98987		77144	
Emprunts et dettes financières divers (4)	849654		629273	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38969			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	838713		627306	
Dettes fiscales et sociales	682541		488877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			886	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2508865		1823485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2355669		2124656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2427103		1757655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3899079		3899079	3861159
Chiffres d’affaires nets	3899079		3899079	3861159
				
Production stockée				
Production immobilisée				13240
Subventions d’exploitation			1298	12502
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21335	22043
Autres produits			13159	15550
Total des produits d’exploitation (I)			3934871	3924494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1057429	499173
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3251	-13029
Autres achats et charges externes			2031702	1963971
Impôts, taxes et versements assimilés			103088	102585
Salaires et traitements			855720	917145
Charges sociales			336397	363370
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81041	67373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				34983
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			910	7502
Total des charges d’exploitation (II) 			4469539	3943073
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-534668	-18579
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17730	4114
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17730	4114
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17730	-4114
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-552398	-22693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6933		110	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	65000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71933		110	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12088		1789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	606			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12694		1789	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59239		-1680	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-38792		-34944	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4006804		3924604	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4461171		3914032	
BENEFICE OU PERTE	-454367		10572	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60984		
Total Immobilisations corporelles		2303804		69014
Total Immobilisations financières		21360		4500
Total Général		2386148		73514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60984
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			910	2371908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25860
Total Général			910	2458752
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60984			60984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1961348	81041	304	2042085
AMORTISSEMENTS Total Général	2022332	81041	304	2103069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34983			34983
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34983			34983
TOTAL GENERAL	34983			34983
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25860	25860		
Clients douteux ou litigieux	106424	106424		
Autres créances clients	1336825	1336825		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	280	280		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46469	46469		
T. V. A.	63178	63178		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33006	33006		
Groupe et associés	266220	266220		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3134	3134		
Charges constatées d’avance	3879	3879		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1885275	1885275		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	849654	849654		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98987	17225	71094	10668
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	838713	838713		
Personnel et comptes rattachés	139295	139295		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203118	203118		
Impôts sur les bénéfices	33200	33200		
T.V.A.	279023	279023		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27905	27905		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2469896	2388134	71094	10668
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13221			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel