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BILAN STE CAP D'AIL LOISIRS 2017 Siren 400435848				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	109764		109764	
Immobilisations incorporelles – Autres	47477	9365	38113	
Immobilisations corporelles	446208	338994	107214	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	603450	348358	255091	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5525		5525	
Stock marchandises	18063		18063	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	54567		54567	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174355		174355	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	252510		252510	
Total général Actif	855960			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7623	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	
Réserves réglementées				
Autres réserves			6860	
Report à nouveau			205799	
Résultat de l’exercice			-62862	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			158182	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			114958	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		182087		
Autres dettes			234462	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			349420	
Total général Passif			507602	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			25492	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	354430			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	52007			
Production stockée				
Production immobilisée	6063			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1392			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	413893			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	119136			
Variation de stock (marchandises)	-4671			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	110934			
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	11176			
Rémunérations du personnel 	148745			
Charges sociales	27269			
Dotations aux amortissements	56842			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	21			
Total des charges d’exploitation	469453			
Résultat d’exploitation	-55561			
Produits financiers	524			
Produits exceptionnels	321			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	8146			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-62862			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11426	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			13367	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			699	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			577958	
Total Immobilisations (Augmentations)			25492	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel