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BILAN SOCIETE NOUVELLE CAULONQUE 2022 Siren 400405874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	35604	35604		
Concessions, brevets et droits similaires	159324	136049	23274	5952
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26329		26329	26329
Constructions	981354	453476	527878	571858
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5849081	5425168	423913	725149
Autres immobilisations corporelles	436483	309054	127429	49451
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	119		119	119
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9996		9996	9996
Prêts				
Autres immobilisations financières	95		95	95
TOTAL (I)	7499908	6359351	1140557	1390473
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	422971		422971	422827
En cours de production de biens	2357663		2357663	1819691
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	175650	15650	160000	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3722		3722	
Clients et comptes rattachés	1454623	66204	1388419	1514464
Autres créances	51838		51838	48506
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	921920		921920	1730336
Charges constatées d’avance	49378		49378	54921
TOTAL (II)	5437765	81854	5355910	5590744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12937673	6441205	6496468	6981217
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	345015		345015	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	200749		200749	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34502		34502	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2194387		2172055	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69291		422332	
Subventions d’investissement	27982		42516	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2871925		3217169	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	800795		1174141	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11806		16343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	972442		925928	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	956744		820818	
Dettes fiscales et sociales	654755		666419	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			631	
Produits constatés d’avance (2)	228000		159768	
TOTAL (IV)	3624542		3764048	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6496468		6981217	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3201112		2963252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5726139	1160707	6886846	8500451
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	5726139	1160707	6886846	8500451
				
Production stockée			713622	90863
Production immobilisée			106521	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70740	3114
Autres produits			139	29
Total des produits d’exploitation (I)			7777868	8594457
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2191856	2477354
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-144	-72703
Autres achats et charges externes			2196716	2237218
Impôts, taxes et versements assimilés			70502	83789
Salaires et traitements			2007696	2129474
Charges sociales			816704	843852
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			423639	468136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15650	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			131	11
Total des charges d’exploitation (II) 			7722751	8167130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55117	427327
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			120	120
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			175	2841
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			295	2961
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11330	15786
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11330	15786
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11035	-12825
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44083	414502
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25208		23583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25208		23583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	25208		23583	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			15753	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7803371		8621001	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7734081		8198668	
BENEFICE OU PERTE	69291		422332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70740		3114	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35604		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		132348		28500
Total Immobilisations corporelles		7178212		145224
Total Immobilisations financières		10210		
Total Général		7356373		173724
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35604
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160848
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			30189	7293246
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10210
Total Général			30189	7499908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35604			35604
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124871	11178		136049
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5805425	412461	30189	6187697
AMORTISSEMENTS Total Général	5965901	423639	30189	6359351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		15650		15650
Sur comptes clients	66204			66204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	66204	15650		81854
TOTAL GENERAL	66204	15650		81854
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15650		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95	95		
Clients douteux ou litigieux	79435	79435		
Autres créances clients	1375187	1375187		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2741	2741		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6466	6466		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4811	4811		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37820	37820		
Charges constatées d’avance	49378	49378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1555933	1555933		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	800795	377365	321162	102268
Emprunts et dettes financières divers	350	350		
Fournisseurs et comptes rattachés	956744	956744		
Personnel et comptes rattachés	288360	288360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	228091	228091		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	109442	109442		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28862	28862		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11456	11456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	228000	228000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2652100	2228670	321162	102268
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	373345			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	977770		1197980	
Location, charges locatives et de copropriété	21362		29992	
Personnel extérieur à l’entreprise	27652			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24189		25764	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1246		3635	
Autres comptes	1144497		979848	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2196716		2237218	
Taxe professionnelle	25341		32925	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	45161		50864	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	70502		83789	
Montant de la TVA. collectée	1381219		979905	
Total TVA. déductible sur biens et services	879112		929760	
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	46