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BILAN SOCIETE NOUVELLE CAULONQUE 2020 Siren 400405874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	35604	35604		
Concessions, brevets et droits similaires	128774	121076	7698	9988
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26329		26329	26329
Constructions	988055	363230	624825	664243
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5753131	4740688	1012443	1497715
Autres immobilisations corporelles	311777	237167	74610	97352
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9996		9996	9996
Prêts				
Autres immobilisations financières	95		95	95
TOTAL (I)	7255284	5497765	1757520	2307242
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	350124		350124	396394
En cours de production de biens	1728828		1728828	1636124
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1638355	66204	1572151	1871651
Autres créances	552823		552823	196572
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				800000
Disponibilités	1771846		1771846	459040
Charges constatées d’avance	48530		48530	34040
TOTAL (II)	6090506	66204	6024302	5393821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13345790	5563969	7781822	7701063
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	345015		345015	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	200749		200749	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34502		34502	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2985658		3019583	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13603		-33925	
Subventions d’investissement	66099		95065	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3618420		3660989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1405986		1774179	
Emprunts et dettes financières divers (4)	735		921	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	999472		615120	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	970512		897654	
Dettes fiscales et sociales	596048		607800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	190650		144400	
TOTAL (IV)	4163402		4040074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7781822		7701063	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2989262		2688637	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			55210	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	4986049	2002954	6989003	6432067
Production vendue services	806		806	719
Chiffres d’affaires nets	4986855	2002954	6989809	6432785
				
Production stockée			92704	-1879959
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			127696	68853
Autres produits			28	12
Total des produits d’exploitation (I)			7210237	4621691
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1861451	1508346
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46270	-55217
Autres achats et charges externes			1769808	1094275
Impôts, taxes et versements assimilés			91468	61528
Salaires et traitements			2006181	1206070
Charges sociales			860554	522808
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			591271	320633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10985	5892
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			335	4
Total des charges d’exploitation (II) 			7238324	4664340
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28087	-42648
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			150	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				2777
Autres intérêts et produits assimilés			1796	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1946	2777
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16428	12277
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16428	12277
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14482	-9500
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42569	-52148
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28966		18223	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28966		18223	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28966		18223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7241149		4642691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7254752		4676616	
BENEFICE OU PERTE	-13603		-33925	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	127696		66955	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35604		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		125493		4805
Total Immobilisations corporelles		7059408		36744
Total Immobilisations financières		10091		
Total Général		7230596		41549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35604
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130298
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16860	7079292
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10091
Total Général			16860	7255284
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35604			35604
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	113980	7095		121076
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4773769	584176	16860	5341085
AMORTISSEMENTS Total Général	4923354	591271	16860	5497765
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	55219	10985		66204
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	55219	10985		66204
TOTAL GENERAL	55219	10985		66204
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10985		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95	95		
Clients douteux ou litigieux	79435	79435		
Autres créances clients	1558920	1558920		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52296	52296		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4072	4072		
Groupe et associés	427024	427024		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69431	69431		
Charges constatées d’avance	48530	48530		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2239802	2239802		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1405986	231846	927314	
Emprunts et dettes financières divers	735	735		
Fournisseurs et comptes rattachés	970512	970512		
Personnel et comptes rattachés	295540	295540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246666	246666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1404	1404		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	52438	52438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190650	190650		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3163930	1989790	927314	246826
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312984			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	632338		404907	
Location, charges locatives et de copropriété	24863		19947	
Personnel extérieur à l’entreprise			8530	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	38357		20783	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4338		3735	
Autres comptes	1069912		636372	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1769808		1094275	
Taxe professionnelle	48399		37884	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	43069		23644	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91468		61528	
Montant de la TVA. collectée	997210		687159	
Total TVA. déductible sur biens et services	726084		515930	
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	45