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BILAN SOCIETE NOUVELLE CAULONQUE 2018 Siren 400405874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	35604	35604		
Concessions, brevets et droits similaires	121268	108166	13102	18029
Fonds commercial	1524		1524	1524
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26329		26329	26329
Constructions	415478	282670	132808	165197
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5585896	3977252	1608644	2053022
Autres immobilisations corporelles	234141	199027	35114	53013
Immobilisations en cours	328526		328526	8200
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	9996		9996	
Prêts				
Autres immobilisations financières	95		95	95
TOTAL (I)	6758858	4602720	2156137	2325409
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	341177		341177	318499
En cours de production de biens	3516083		3516083	2626472
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	158099		158099	96351
Clients et comptes rattachés	809917	51225	758693	1168636
Autres créances	255505		255505	254959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	800000
Disponibilités	1902975		1902975	1976186
Charges constatées d’avance	17827		17827	17198
TOTAL (II)	7801583	51225	7750359	7258302
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14560441	4653945	9906496	9583710
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	345015		345015	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	200749		200749	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34502		34502	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3607805		2838975	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	512219		768829	
Subventions d’investissement	112038		141134	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4812327		4329205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2009798		1832419	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1343047		1205835	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	708000		1430513	
Dettes fiscales et sociales	612724		744938	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	420600		40800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5094169		5254506	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9906496		9583710	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3527862		5254506	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5552825	2954800	8507625	9971217
Production vendue services	1494		1494	1672
Chiffres d’affaires nets	5554319	2954800	8509119	9972889
				
Production stockée			889612	1457587
Production immobilisée				17917
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22563	69532
Autres produits			19	18
Total des produits d’exploitation (I)			9421313	11517943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3043510	4116045
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22678	-51797
Autres achats et charges externes			2175532	2667193
Impôts, taxes et versements assimilés			131489	163716
Salaires et traitements			1995163	2000301
Charges sociales			863349	872823
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			546158	590583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19928	29697
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3212	73
Total des charges d’exploitation (II) 			8755662	10388633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			665651	1129310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			818	13
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			818	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24463	27072
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24463	27072
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23645	-27059
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			642006	1102251
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1007	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	37596		190449	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37596		191456	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8800		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			265321	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8800		265771	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28796		-74315	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	158583		259107	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9459726		11709413	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8947508		10940584	
BENEFICE OU PERTE	512219		768829	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22563		69532	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35604		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		119983		4100
Total Immobilisations corporelles		6233939		400440
Total Immobilisations financières		95		9996
Total Général		6389620		414536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35604
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1290	122793
Virement postes immobilisations corporelles en cours		328526		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44008	6590370
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10091
Total Général			45298	6758858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35604			35604
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100429	9027	1290	108166
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3928178	537131	6359	4458950
AMORTISSEMENTS Total Général	4064211	546158	7649	4602720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	31297	19928		51225
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	31297	19928		51225
TOTAL GENERAL	31297	19928		51225
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19928		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	95	95		
Clients douteux ou litigieux	81429	81429		
Autres créances clients	728488	728488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	161593	161593		
T. V. A.	30213	30213		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	63699	63699		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	17827	17827		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1083343	1083343		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2009798	443492	1246333	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	708000	708000		
Personnel et comptes rattachés	279407	279407		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	313145	313145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8913	8913		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11259	11259		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	420600	420600		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3751121	2184815	1246333	319973
Emprunts souscrits en cours d’exercice	700000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	522856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	968250		1464212	
Location, charges locatives et de copropriété	33302		19413	
Personnel extérieur à l’entreprise	32396		17387	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21706		22259	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	7345		8918	
Autres comptes	1112533		1135003	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2175532		2667193	
Taxe professionnelle	65858		93964	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65630		69753	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	131489		163716	
Montant de la TVA. collectée	1112265		1923307	
Total TVA. déductible sur biens et services	1036559		1360867	
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44