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BILAN SOCIETE NOUVELLE CAULONQUE 2017 Siren 400405874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	35603	35603		
Concessions, brevets et droits similaires	118458	100429	18029	
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26328		26328	
Constructions	415477	250281	165196	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5555093	3502071	2053022	
Autres immobilisations corporelles	228838	175825	53013	
Immobilisations en cours	8200		8200	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94		94	
TOTAL (I)	6389620	4064211	2325408	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	318498		318498	
En cours de production de biens	2626471		2626471	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	96351		96351	
Clients et comptes rattachés	1199932	31296	1168636	
Autres créances	254959		254959	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	800000		800000	
Disponibilités	1976186		1976186	
Charges constatées d’avance	17197		17197	
TOTAL (II)	7289598	31296	7258301	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13679218	4095507	9583710	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	345015			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	200749			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34501			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2838975			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	768829			
Subventions d’investissement	141134			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4329204			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1832419			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1205835			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1430513			
Dettes fiscales et sociales	744938			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40800			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5254505			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9583710			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2702225			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	872			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7539632	2431583	9971216	
Production vendue services	1672		1672	
Chiffres d’affaires nets	7541305	2431583	9972888	
				
Production stockée			1457587	
Production immobilisée			17916	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69532	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			11517943	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4116044	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51796	
Autres achats et charges externes			2667192	
Impôts, taxes et versements assimilés			163716	
Salaires et traitements			2000300	
Charges sociales			872822	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			590582	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			29696	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73	
Total des charges d’exploitation (II) 			10388633	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1129309	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			27072	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27072	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27058	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1102250	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1007			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	190449			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	191456			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	265321			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265771			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-74314			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	259107			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11709413			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10940583			
BENEFICE OU PERTE	768829			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	69532			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35603		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95477		24505
Total Immobilisations corporelles		6249765		248172
Total Immobilisations financières		94		
Total Général		6380941		272678
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35603
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119982
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			264000	6233938
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94
Total Général			264000	6389620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35603			35603
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	93952	6476		100429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3608071	584106	264000	3928177
AMORTISSEMENTS Total Général	3737628	590582	264000	4064211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1600	29696		31296
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1600	29696		31296
TOTAL GENERAL	1600	29696		31296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29696		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94	94		
Clients douteux ou litigieux	65100			
Autres créances clients	1134832			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11638			
T. V. A.	28425			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	52228			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162668			
Charges constatées d’avance	17197			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1472184	1472184		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	872	872		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1831546	485101	1012246	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1430513	1430513		
Personnel et comptes rattachés	368243	368243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	331867	331867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17239	17239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27588	27588		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40800	40800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4048670	2702225	1012246	334199
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	510386			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1464212			
Location, charges locatives et de copropriété	19413			
Personnel extérieur à l’entreprise	17387			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31177			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1135003			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2667192			
Taxe professionnelle	93963			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69752			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	163716			
Montant de la TVA. collectée	1923307			
Total TVA. déductible sur biens et services	1360867			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41