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BILAN SOCIETE NOUVELLE CAULONQUE 2016 Siren 400405874				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	35603	35603		
Concessions, brevets et droits similaires	93952	93952		
Fonds commercial	1524		1524	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	26328		26328	
Constructions	413510	217544	195966	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5590418	3239891	2350527	
Autres immobilisations corporelles	219507	150636	68871	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94		94	
TOTAL (I)	6380941	3737628	2643313	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	266702		266702	
En cours de production de biens	1168884		1168884	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	802249	1600	800649	
Autres créances	316909		316909	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	267321		267321	
Disponibilités	1847840		1847840	
Charges constatées d’avance	18324		18324	
TOTAL (II)	4688232	1600	4686632	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11069173	3739228	7329945	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	345015			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	200749			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	34501			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2352150			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	512339			
Subventions d’investissement	23400			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3468156			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2343142			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	267870			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	641270			
Dettes fiscales et sociales	609505			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3861788			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7329945			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1762373			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1209			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6522775	2638943	9161719	
Production vendue services	1825		1825	
Chiffres d’affaires nets	6524601	2638943	9163544	
				
Production stockée			-409822	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44241	
Autres produits			9	
Total des produits d’exploitation (I)			8797973	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2605226	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-84231	
Autres achats et charges externes			2308485	
Impôts, taxes et versements assimilés			121475	
Salaires et traitements			1839654	
Charges sociales			819470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			485942	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			800	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3637	
Total des charges d’exploitation (II) 			8100461	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			697511	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19657	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19657	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28176	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28176	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8518	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			688993	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	160			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34373			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34533			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	34488			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	211142			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8852164			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8339824			
BENEFICE OU PERTE	512339			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	44241			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		35603		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95477		
Total Immobilisations corporelles		4791308		1877848
Total Immobilisations financières		94		
Total Général		4922484		1877848
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				35603
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				95477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			419392	6249765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94
Total Général			419392	6380941
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	35603			35603
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88422	5530		93952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3547051	480412	419392	3608071
AMORTISSEMENTS Total Général	3671078	485942	419392	3737628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	800	800		1600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	800	800		1600
TOTAL GENERAL	800	800		1600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		800		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94	94		
Clients douteux ou litigieux	1920			
Autres créances clients	800329			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	92881			
T. V. A.	178766			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	45262			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18324			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1137578	1137578		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1209	1209		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2341933	510388	1191571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	641270	641270		
Personnel et comptes rattachés	298217	298217		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300390	300390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10897	10897		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3593918	1762373	1191571	639974
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	420801			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	75960			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1311234			
Location, charges locatives et de copropriété	17105			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20213			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	959931			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2308485			
Taxe professionnelle	56165			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	65310			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	121475			
Montant de la TVA. collectée	1510431			
Total TVA. déductible sur biens et services	978306			
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	41