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BILAN SOCIETE D'HOTELLERIE ECONOMIQUE DE LA MANCHE - S.H.E.M 2021 Siren 400495909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45230	45230		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8669		8669	8669
Constructions	1662578	989937	672641	649272
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104189	87459	16730	21763
Autres immobilisations corporelles	193167	74718	118449	107258
Immobilisations en cours				97433
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	288		288	1006
Autres immobilisations financières	129		129	129
TOTAL (I)	2014250	1197345	816905	885529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3668		3668	3727
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14752		14752	9508
Autres créances	41106		41106	90867
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93920		93920	33658
Charges constatées d’avance	4671		4671	3946
TOTAL (II)	158117		158117	141705
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2172367	1197345	975022	1027235
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-103643		19977	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-113842		-123621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-49185		64657	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	481808		333586	
Emprunts et dettes financières divers (4)	401482		285587	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4299		4299	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66004		61859	
Dettes fiscales et sociales	22918		18208	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2150		257558	
Autres dettes	45546		1481	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1024207		962578	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	975022		1027235	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24670		24670	23904
Production vendue biens				
Production vendue services	357247		357247	223925
Chiffres d’affaires nets	381917		381917	247829
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17187	15000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3786	
Autres produits			6	18
Total des produits d’exploitation (I)			402896	262847
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14140	14136
Variation de stock (marchandises)			-6	-488
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2481	1936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			65	-245
Autres achats et charges externes			195756	180796
Impôts, taxes et versements assimilés			20946	22409
Salaires et traitements			117091	87314
Charges sociales			23810	3922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			109641	56430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13322	9327
Total des charges d’exploitation (II) 			497248	375538
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-94352	-112691
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			93	53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			93	53
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8943	3926
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8943	3926
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8850	-3873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-103202	-116564
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42		91	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42		91	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	681		7148	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10681		7148	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10640		-7057	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	403031		262991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	516872		386612	
BENEFICE OU PERTE	-113842		-123621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45230		
Total Immobilisations corporelles		2006840		139850
Total Immobilisations financières		1135		1000
Total Général		2053205		140850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		97433	80654	1968603
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1718	416
Total Général		97433	82372	2014250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45230			45230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1122445	109641	79972	1152114
AMORTISSEMENTS Total Général	1167676	109641	79972	1197345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	288	288		
Autres immobilisations financières	129		129	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14752	14752		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21607	21607		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15805	15805		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3694	3694		
Charges constatées d’avance	4671	4671		
TOTAL ETAT DES CREANCES	60946	60817	129	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	481808	82223	322750	
Emprunts et dettes financières divers	401482	401482		
Fournisseurs et comptes rattachés	66004	66004		
Personnel et comptes rattachés	7352	7352		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8686	8686		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1126	1126		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5754	5754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2150	2150		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45546	45546		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1019909	620323	322750	76835
Emprunts souscrits en cours d’exercice	221825			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel