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BILAN SOCIETE D'HOTELLERIE ECONOMIQUE DE LA MANCHE - S.H.E.M 2020 Siren 400495909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45230	45230		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8669		8669	8669
Constructions	1612137	962865	649272	295029
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102136	80373	21763	5865
Autres immobilisations corporelles	186465	79207	107258	11654
Immobilisations en cours	97433		97433	
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1006		1006	1859
Autres immobilisations financières	129		129	129
TOTAL (I)	2053205	1167676	885529	323204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3727		3727	2994
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9508		9508	15481
Autres créances	90867		90867	15819
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33658		33658	7038
Charges constatées d’avance	3946		3946	4085
TOTAL (II)	141705		141705	45417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2194910	1167676	1027235	368621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19977		14470	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123621		5508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64657		188277	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	333586		20216	
Emprunts et dettes financières divers (4)	285587		58453	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4299		440	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61859		78049	
Dettes fiscales et sociales	18208		20348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257558		1255	
Autres dettes	1481		1583	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	962578		180344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1027235		368621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23904		23904	44395
Production vendue biens				
Production vendue services	223925		223925	384171
Chiffres d’affaires nets	247829		247829	428565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			18	7
Total des produits d’exploitation (I)			262847	428573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14136	18892
Variation de stock (marchandises)			-488	749
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1936	3652
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-245	512
Autres achats et charges externes			180796	191757
Impôts, taxes et versements assimilés			22409	19776
Salaires et traitements			87314	104911
Charges sociales			3922	22818
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56430	43959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9327	15989
Total des charges d’exploitation (II) 			375538	423015
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112691	5558
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			53	47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53	47
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3926	1464
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3926	1464
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3873	-1417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-116564	4141
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91		1367	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91		1367	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7148			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7148			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7057		1367	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	262991		429987	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	386612		424479	
BENEFICE OU PERTE	-123621		5508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45230		
Total Immobilisations corporelles		1721782		626756
Total Immobilisations financières		1987		2700
Total Général		1769000		629456
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			341698	2006840
Prêts et immobilisations financières			3553	
Total Immobilisations financières			3553	1135
Total Général			345251	2053205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45230			45230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1400565	56430	334550	1122445
AMORTISSEMENTS Total Général	1445796	56430	334550	1167676
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1006	861	145	
Autres immobilisations financières	129		129	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9508	9508		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9699	9699		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	57512	57512		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5453	5453		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18203	18203		
Charges constatées d’avance	3946	3946		
TOTAL ETAT DES CREANCES	105455	105182	273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	333586	50615	198592	
Emprunts et dettes financières divers	285587	285587		
Fournisseurs et comptes rattachés	61859	61859		
Personnel et comptes rattachés	6277	6277		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5338	5338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1430	1430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5163	5163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	257558	257558		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1481	1481		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	958280	675309	198592	84379
Emprunts souscrits en cours d’exercice	329182			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16007			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel