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BILAN SOCIETE D'HOTELLERIE ECONOMIQUE DE LA MANCHE - S.H.E.M 2019 Siren 400495909				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45230	45230		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8669		8669	8669
Constructions	1439649	1144619	295029	324696
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90524	84659	5865	7906
Autres immobilisations corporelles	182941	171287	11654	21859
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1859		1859	242
Autres immobilisations financières	129		129	129
TOTAL (I)	1769000	1445796	323204	363501
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2994		2994	4255
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	15481		15481	10009
Autres créances	15819		15819	22057
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7038		7038	23375
Charges constatées d’avance	4085		4085	4272
TOTAL (II)	45417		45417	63968
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1814417	1445796	368621	427469
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	153000		153000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15300		15300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14470		408	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5508		14062	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	188277		182770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20216		15437	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58453		137139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	440		1667	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78049		67737	
Dettes fiscales et sociales	20348		21409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1255			
Autres dettes	1583		1311	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	180344		244700	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	368621		427469	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44395		44395	51124
Production vendue biens				
Production vendue services	384171		384171	409187
Chiffres d’affaires nets	428565		428565	460310
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	2
Total des produits d’exploitation (I)			428573	460312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18892	21782
Variation de stock (marchandises)			749	-1426
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3652	3048
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			512	718
Autres achats et charges externes			191757	187929
Impôts, taxes et versements assimilés			19776	21401
Salaires et traitements			104911	111451
Charges sociales			22818	24113
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43959	57985
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15989	17294
Total des charges d’exploitation (II) 			423015	444295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5558	16017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			47	49
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			47	49
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1464	2399
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1464	2399
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1417	-2349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4141	13668
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1367		394	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1367		394	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1367		394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	429987		460756	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	424479		446694	
BENEFICE OU PERTE	5508		14062	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45230		
Total Immobilisations corporelles		1721334		2046
Total Immobilisations financières		371		3170
Total Général		1766935		5216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45230
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1597	1721782
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1553	1987
Total Général			3150	1769000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	45230			45230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1358203	43959	1597	1400565
AMORTISSEMENTS Total Général	1403434	43959	1597	1445796
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1859	853	1006	
Autres immobilisations financières	129		129	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15481	15481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13023	13023		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2797	2797		
Charges constatées d’avance	4085	4085		
TOTAL ETAT DES CREANCES	37373	36238	1135	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20216	4627	14247	
Emprunts et dettes financières divers	58453	58453		
Fournisseurs et comptes rattachés	78049	78049		
Personnel et comptes rattachés	6900	6900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8993	8993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1676	1676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2779	2779		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1255	1255		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1583	1583		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	179904	164314	14247	1342
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9406			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4627			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel